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招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)

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今天最新净值 1.1558 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2283
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.3581亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋郭敏

近一月招商鑫悦中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006630	招商鑫悦中短债C	1.1559	1.2284	1.1558	1.2283	0.0001	0.01%
2025-12-15	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1558	1.2283	0.0000	0.00%
2025-12-12	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1558	1.2283	0.0000	0.00%
2025-12-11	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1556	1.2281	0.0002	0.02%
2025-12-10	006630	招商鑫悦中短债C	1.1556	1.2281	1.1555	1.2280	0.0001	0.01%
2025-12-09	006630	招商鑫悦中短债C	1.1555	1.2280	1.1554	1.2279	0.0001	0.01%
2025-12-08	006630	招商鑫悦中短债C	1.1554	1.2279	1.1553	1.2278	0.0001	0.01%
2025-12-05	006630	招商鑫悦中短债C	1.1553	1.2278	1.1553	1.2278	0.0000	0.00%
2025-12-04	006630	招商鑫悦中短债C	1.1553	1.2278	1.1556	1.2281	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006630	招商鑫悦中短债C	1.1556	1.2281	1.1557	1.2282	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006630	招商鑫悦中短债C	1.1557	1.2282	1.1558	1.2283	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1557	1.2282	0.0001	0.01%
2025-11-28	006630	招商鑫悦中短债C	1.1557	1.2282	1.1556	1.2281	0.0001	0.01%
2025-11-27	006630	招商鑫悦中短债C	1.1556	1.2281	1.1557	1.2282	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006630	招商鑫悦中短债C	1.1557	1.2282	1.1559	1.2284	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006630	招商鑫悦中短债C	1.1559	1.2284	1.1560	1.2285	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006630	招商鑫悦中短债C	1.1560	1.2285	1.1557	1.2282	0.0003	0.03%
2025-11-21	006630	招商鑫悦中短债C	1.1557	1.2282	1.1558	1.2283	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1558	1.2283	0.0000	0.00%
2025-11-19	006630	招商鑫悦中短债C	1.1558	1.2283	1.1560	1.2285	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006630	招商鑫悦中短债C	1.1560	1.2285	1.1560	1.2285	0.0000	0.00%
2025-11-17	006630	招商鑫悦中短债C	1.1560	1.2285	1.1559	1.2284	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%