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招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)

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今天最新净值 1.1716 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.3581亿
最近资产：51.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商鑫悦中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006630	招商鑫悦中短债C	1.1718	1.2443	1.1716	1.2441	0.0002	0.02%
2026-09-17	006630	招商鑫悦中短债C	1.1716	1.2441	1.1715	1.2440	0.0001	0.01%
2026-09-16	006630	招商鑫悦中短债C	1.1715	1.2440	1.1714	1.2439	0.0001	0.01%
2026-09-15	006630	招商鑫悦中短债C	1.1714	1.2439	1.1713	1.2438	0.0001	0.01%
2026-09-14	006630	招商鑫悦中短债C	1.1713	1.2438	1.1712	1.2437	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%