博时中债1-3政金债指数C基金净值查询(006634)
今天最新净值
1.0274
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.1939
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7283亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一季,博时中债1-3政金债指数C(006634)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0275 |
1.1940 |
1.0274 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0274 |
1.1939 |
1.0274 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0274 |
1.1939 |
1.0275 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0275 |
1.1940 |
1.0272 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0272 |
1.1937 |
1.0271 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1936 |
1.0268 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0268 |
1.1933 |
1.0267 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0267 |
1.1932 |
1.0264 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0264 |
1.1929 |
1.0270 |
1.1935 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0270 |
1.1935 |
1.0271 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1936 |
1.0271 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1936 |
1.0270 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0270 |
1.1935 |
1.0267 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0267 |
1.1932 |
1.0268 |
1.1933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0268 |
1.1933 |
1.0271 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0271 |
1.1936 |
1.0460 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0460 |
1.1936 |
1.0459 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0459 |
1.1935 |
1.0459 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0459 |
1.1935 |
1.0459 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0459 |
1.1935 |
1.0459 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0459 |
1.1935 |
1.0458 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0458 |
1.1934 |
1.0457 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0457 |
1.1933 |
1.0456 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0456 |
1.1932 |
1.0456 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0456 |
1.1932 |
1.0454 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0454 |
1.1930 |
1.0453 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0453 |
1.1929 |
1.0451 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0451 |
1.1927 |
1.0453 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0453 |
1.1929 |
1.0455 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0455 |
1.1931 |
1.0454 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0454 |
1.1930 |
1.0455 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0455 |
1.1931 |
1.0455 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0455 |
1.1931 |
1.0450 |
1.1926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0450 |
1.1926 |
1.0446 |
1.1922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0446 |
1.1922 |
1.0443 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0443 |
1.1919 |
1.0436 |
1.1912 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0436 |
1.1912 |
1.0434 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0434 |
1.1910 |
1.0434 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0434 |
1.1910 |
1.0433 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0433 |
1.1909 |
1.0433 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0433 |
1.1909 |
1.0432 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0432 |
1.1908 |
1.0434 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0434 |
1.1910 |
1.0431 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0431 |
1.1907 |
1.0431 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0431 |
1.1907 |
1.0431 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0431 |
1.1907 |
1.0433 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0433 |
1.1909 |
1.0431 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0431 |
1.1907 |
1.0432 |
1.1908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0432 |
1.1908 |
1.0428 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0428 |
1.1904 |
1.0423 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0423 |
1.1899 |
1.0421 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0421 |
1.1897 |
1.0419 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0419 |
1.1895 |
1.0420 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0420 |
1.1896 |
1.0425 |
1.1901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0425 |
1.1901 |
1.0428 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0428 |
1.1904 |
1.0426 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0426 |
1.1902 |
1.0426 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0426 |
1.1902 |
1.0427 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0427 |
1.1903 |
1.0425 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
