南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.1191
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3291
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：88.92亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄河 施彦珏
近一季,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1195 |
1.3295 |
1.1191 |
1.3291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
1.3291 |
1.1186 |
1.3286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
1.3286 |
1.1184 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
1.3284 |
1.1188 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1188 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1189 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
1.3289 |
1.1183 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
1.3283 |
1.1180 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1169 |
1.3269 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
1.3269 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1162 |
1.3262 |
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0.10% |
| 2026-08-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1159 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
1.3259 |
1.1162 |
1.3262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1174 |
1.3274 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
1.3274 |
1.1177 |
1.3277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1178 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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1.3278 |
1.1168 |
1.3268 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
1.3268 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1180 |
1.3280 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1177 |
1.3277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1173 |
1.3273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1170 |
1.3270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
1.3270 |
1.1158 |
1.3258 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
1.3258 |
1.1158 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
1.3258 |
1.1161 |
1.3261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
1.3261 |
1.1151 |
1.3251 |
0.0010 |
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| 2026-08-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1151 |
1.3251 |
1.1143 |
1.3243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
1.3243 |
1.1144 |
1.3244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
1.3244 |
1.1143 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
1.3243 |
1.1141 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
1.3241 |
1.1138 |
1.3238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
1.3238 |
1.1134 |
1.3234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
1.3234 |
1.1129 |
1.3229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1131 |
1.3231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1133 |
1.3233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
1.3233 |
1.1132 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
1.3232 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1128 |
1.3228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1129 |
1.3229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1128 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1126 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
1.1116 |
1.3216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1116 |
1.3216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1112 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
1.3212 |
1.1121 |
1.3221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
1.3221 |
1.1119 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
1.3219 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1108 |
1.3208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
1.3208 |
1.1107 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1113 |
1.3213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1113 |
1.3213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1109 |
1.3209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
1.3209 |
1.1101 |
1.3201 |
0.0008 |
0.07% |
