南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.2490
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：90.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一季,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2497 |
1.2997 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2500 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2500 |
1.3000 |
1.2491 |
1.2991 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2491 |
1.2991 |
1.2486 |
1.2986 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2486 |
1.2986 |
1.2479 |
1.2979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2479 |
1.2979 |
1.2481 |
1.2981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2481 |
1.2981 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2492 |
1.2992 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
1.2992 |
1.2499 |
1.2999 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
1.2999 |
1.2503 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
1.3003 |
1.2501 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2501 |
1.3001 |
1.2496 |
1.2996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2496 |
1.2996 |
1.2498 |
1.2998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2498 |
1.2998 |
1.2511 |
1.3011 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2517 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
1.3017 |
1.2519 |
1.3019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
1.3019 |
1.2518 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2519 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
1.3019 |
1.2513 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2513 |
1.3013 |
1.2512 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2512 |
1.3012 |
1.2514 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2509 |
1.3009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
1.3009 |
1.2506 |
1.3006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2506 |
1.3006 |
1.2503 |
1.3003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
1.3003 |
1.2510 |
1.3010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2510 |
1.3010 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2517 |
1.3017 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
1.3017 |
1.2515 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2515 |
1.3015 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2499 |
1.2999 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
1.2999 |
1.2492 |
1.2992 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
1.2992 |
1.2489 |
1.2989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2489 |
1.2989 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2471 |
1.2971 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2471 |
1.2971 |
1.2473 |
1.2973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2473 |
1.2973 |
1.2474 |
1.2974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2474 |
1.2974 |
1.2468 |
1.2968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2468 |
1.2968 |
1.2452 |
1.2952 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2452 |
1.2952 |
1.2465 |
1.2965 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2465 |
1.2965 |
1.2435 |
1.2935 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2435 |
1.2935 |
1.2420 |
1.2920 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2418 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2418 |
1.2918 |
1.2412 |
1.2912 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
1.2912 |
1.2399 |
1.2899 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2399 |
1.2899 |
1.2408 |
1.2908 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2408 |
1.2908 |
1.2398 |
1.2898 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2398 |
1.2898 |
1.2383 |
1.2883 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2383 |
1.2883 |
1.2395 |
1.2895 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2395 |
1.2895 |
1.2385 |
1.2885 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2385 |
1.2885 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2412 |
1.2912 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
1.2912 |
1.2434 |
1.2934 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2434 |
1.2934 |
1.2426 |
1.2926 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2426 |
1.2926 |
1.2447 |
1.2947 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2447 |
1.2947 |
1.2460 |
1.2960 |
-0.0013 |
-0.10% |
