南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.1191
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3291
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：88.92亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄河 施彦珏
近一年,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
1.3291 |
1.1186 |
1.3286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
1.3286 |
1.1184 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
1.3284 |
1.1188 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1188 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1189 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
1.3289 |
1.1183 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
1.3283 |
1.1180 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1169 |
1.3269 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
1.3269 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1162 |
1.3262 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1159 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
1.3259 |
1.1162 |
1.3262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1174 |
1.3274 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
1.3274 |
1.1177 |
1.3277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1178 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
1.3278 |
1.1168 |
1.3268 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
1.3268 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1180 |
1.3280 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1177 |
1.3277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1173 |
1.3273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1170 |
1.3270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
1.3270 |
1.1158 |
1.3258 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
1.3258 |
1.1158 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
1.3258 |
1.1161 |
1.3261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
1.3261 |
1.1151 |
1.3251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1151 |
1.3251 |
1.1143 |
1.3243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
1.3243 |
1.1144 |
1.3244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
1.3244 |
1.1143 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
1.3243 |
1.1141 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
1.3241 |
1.1138 |
1.3238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
1.3238 |
1.1134 |
1.3234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
1.3234 |
1.1129 |
1.3229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1131 |
1.3231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1133 |
1.3233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
1.3233 |
1.1132 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
1.3232 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1128 |
1.3228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1129 |
1.3229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1128 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1126 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
1.1116 |
1.3216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1116 |
1.3216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1112 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
1.3212 |
1.1121 |
1.3221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
1.3221 |
1.1119 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
1.3219 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1108 |
1.3208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
1.3208 |
1.1107 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1113 |
1.3213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1113 |
1.3213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1109 |
1.3209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
1.3209 |
1.1101 |
1.3201 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
1.3201 |
1.1094 |
1.3194 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
1.3194 |
1.1089 |
1.3189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1089 |
1.3189 |
1.1083 |
1.3183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1083 |
1.3183 |
1.1088 |
1.3188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
1.3188 |
1.1094 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
1.3194 |
1.1097 |
1.3197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
1.3197 |
1.1102 |
1.3202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1102 |
1.3202 |
1.1106 |
1.3206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1106 |
1.3206 |
1.1104 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1104 |
1.3204 |
1.1107 |
1.3207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1107 |
1.3207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1101 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
1.3201 |
1.1099 |
1.3199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1099 |
1.3199 |
1.1097 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
1.3197 |
1.1092 |
1.3192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1092 |
1.3192 |
1.1088 |
1.3188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
1.3188 |
1.1085 |
1.3185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1085 |
1.3185 |
1.1086 |
1.3186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1086 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1086 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1079 |
1.3179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1079 |
1.3179 |
1.1075 |
1.3175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1075 |
1.3175 |
1.1077 |
1.3177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1077 |
1.3177 |
1.1078 |
1.3178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1078 |
1.3178 |
1.1074 |
1.3174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1074 |
1.3174 |
1.1070 |
1.3170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1070 |
1.3170 |
1.1066 |
1.3166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1066 |
1.3166 |
1.1065 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1057 |
1.3157 |
1.1058 |
1.3158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1058 |
1.3158 |
1.1054 |
1.3154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
1.3154 |
1.1050 |
1.3150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1050 |
1.3150 |
1.1053 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
1.3153 |
1.1054 |
1.3154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
1.3154 |
1.1059 |
1.3159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1059 |
1.3159 |
1.1053 |
1.3153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
1.3153 |
1.1047 |
1.3147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1047 |
1.3147 |
1.1046 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1046 |
1.3146 |
1.1037 |
1.3137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
1.3137 |
1.1037 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
1.3137 |
1.1035 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1035 |
1.3135 |
1.1036 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1036 |
1.3136 |
1.1023 |
1.3123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1023 |
1.3123 |
1.1002 |
1.3102 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1002 |
1.3102 |
1.1008 |
1.3108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1008 |
1.3108 |
1.0997 |
1.3097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0997 |
1.3097 |
1.0984 |
1.3084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0984 |
1.3084 |
1.0976 |
1.3076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0976 |
1.3076 |
1.0977 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0977 |
1.3077 |
1.0983 |
1.3083 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0983 |
1.3083 |
1.0989 |
1.3089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
1.3089 |
1.0968 |
1.3068 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0968 |
1.3068 |
1.0966 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0966 |
1.3066 |
1.0963 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0963 |
1.3063 |
1.0962 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0962 |
1.3062 |
1.0944 |
1.3044 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0944 |
1.3044 |
1.0941 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0941 |
1.3041 |
1.0940 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0940 |
1.3040 |
1.0949 |
1.3049 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0949 |
1.3049 |
1.0934 |
1.3034 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0934 |
1.3034 |
1.0928 |
1.3028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0928 |
1.3028 |
1.0945 |
1.3045 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0945 |
1.3045 |
1.0955 |
1.3055 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0955 |
1.3055 |
1.0948 |
1.3048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0948 |
1.3048 |
1.0958 |
1.3058 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0958 |
1.3058 |
1.0957 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0957 |
1.3057 |
1.0986 |
1.3086 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0986 |
1.3086 |
1.0989 |
1.3089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
1.3089 |
1.0986 |
1.3086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0986 |
1.3086 |
1.0980 |
1.3080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0980 |
1.3080 |
1.0981 |
1.3081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0981 |
1.3081 |
1.2559 |
1.3059 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2559 |
1.3059 |
1.2556 |
1.3056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2556 |
1.3056 |
1.2575 |
1.3075 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2575 |
1.3075 |
1.2586 |
1.3086 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2586 |
1.3086 |
1.2578 |
1.3078 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2578 |
1.3078 |
1.2577 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2577 |
1.3077 |
1.2574 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2574 |
1.3074 |
1.2569 |
1.3069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2569 |
1.3069 |
1.2566 |
1.3066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2566 |
1.3066 |
1.2559 |
1.3059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2559 |
1.3059 |
1.2554 |
1.3054 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2554 |
1.3054 |
1.2550 |
1.3050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2550 |
1.3050 |
1.2549 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2549 |
1.3049 |
1.2551 |
1.3051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2551 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2551 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2551 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2551 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2554 |
1.3054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2554 |
1.3054 |
1.2551 |
1.3051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
1.3051 |
1.2547 |
1.3047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2547 |
1.3047 |
1.2546 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2546 |
1.3046 |
1.2542 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2542 |
1.3042 |
1.2538 |
1.3038 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2538 |
1.3038 |
1.2537 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2537 |
1.3037 |
1.2531 |
1.3031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2531 |
1.3031 |
1.2527 |
1.3027 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2527 |
1.3027 |
1.2525 |
1.3025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2525 |
1.3025 |
1.2521 |
1.3021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2521 |
1.3021 |
1.2518 |
1.3018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2515 |
1.3015 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2515 |
1.3015 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2514 |
1.3014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2514 |
1.3014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2516 |
1.3016 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2516 |
1.3016 |
1.2514 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2514 |
1.3014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2514 |
1.3014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2508 |
1.3008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2508 |
1.3008 |
1.2509 |
1.3009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
1.3009 |
1.2502 |
1.3002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2502 |
1.3002 |
1.2497 |
1.2997 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2497 |
1.2997 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2500 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2500 |
1.3000 |
1.2491 |
1.2991 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2491 |
1.2991 |
1.2486 |
1.2986 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2486 |
1.2986 |
1.2479 |
1.2979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2479 |
1.2979 |
1.2481 |
1.2981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2481 |
1.2981 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2492 |
1.2992 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
1.2992 |
1.2499 |
1.2999 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
1.2999 |
1.2503 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
1.3003 |
1.2501 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2501 |
1.3001 |
1.2496 |
1.2996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2496 |
1.2996 |
1.2498 |
1.2998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2498 |
1.2998 |
1.2511 |
1.3011 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2517 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
1.3017 |
1.2519 |
1.3019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
1.3019 |
1.2518 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2519 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
1.3019 |
1.2513 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2513 |
1.3013 |
1.2512 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2512 |
1.3012 |
1.2514 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
1.3014 |
1.2509 |
1.3009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
1.3009 |
1.2506 |
1.3006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2506 |
1.3006 |
1.2503 |
1.3003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
1.3003 |
1.2510 |
1.3010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2510 |
1.3010 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2517 |
1.3017 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
1.3017 |
1.2515 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2515 |
1.3015 |
1.2511 |
1.3011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2499 |
1.2999 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
1.2999 |
1.2492 |
1.2992 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
1.2992 |
1.2489 |
1.2989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2489 |
1.2989 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2471 |
1.2971 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2471 |
1.2971 |
1.2473 |
1.2973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2473 |
1.2973 |
1.2474 |
1.2974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2474 |
1.2974 |
1.2468 |
1.2968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2468 |
1.2968 |
1.2452 |
1.2952 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2452 |
1.2952 |
1.2465 |
1.2965 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2465 |
1.2965 |
1.2435 |
1.2935 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2435 |
1.2935 |
1.2420 |
1.2920 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2418 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2418 |
1.2918 |
1.2412 |
1.2912 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
1.2912 |
1.2399 |
1.2899 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2399 |
1.2899 |
1.2408 |
1.2908 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2408 |
1.2908 |
1.2398 |
1.2898 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2398 |
1.2898 |
1.2383 |
1.2883 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2383 |
1.2883 |
1.2395 |
1.2895 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2395 |
1.2895 |
1.2385 |
1.2885 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2385 |
1.2885 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2412 |
1.2912 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
1.2912 |
1.2434 |
1.2934 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2434 |
1.2934 |
1.2426 |
1.2926 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2426 |
1.2926 |
1.2447 |
1.2947 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2447 |
1.2947 |
1.2460 |
1.2960 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2460 |
1.2960 |
1.2442 |
1.2942 |
0.0018 |
0.14% |
