南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.2490
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：90.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一月,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2490 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
1.2990 |
1.2497 |
1.2997 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
1.2997 |
1.2500 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2500 |
1.3000 |
1.2491 |
1.2991 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2491 |
1.2991 |
1.2486 |
1.2986 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2486 |
1.2986 |
1.2479 |
1.2979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2479 |
1.2979 |
1.2481 |
1.2981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2481 |
1.2981 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2492 |
1.2992 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
1.2992 |
1.2499 |
1.2999 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
1.2999 |
1.2503 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
1.3003 |
1.2501 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2501 |
1.3001 |
1.2496 |
1.2996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2496 |
1.2996 |
1.2498 |
1.2998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2498 |
1.2998 |
1.2511 |
1.3011 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
1.3011 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2517 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
1.3017 |
1.2519 |
1.3019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
1.3019 |
1.2518 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2519 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
