基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢昌益债券A基金净值查询(006660)

今天最新净值 1.1065 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1499
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4257亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:江凌 杨野 徐沛琳
近一季永赢昌益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢昌益债券A(006660)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006660 永赢昌益债券A 1.1077 1.1511 1.1075 1.1509 0.0002 0.02%
2024-03-27 006660 永赢昌益债券A 1.1075 1.1509 1.1074 1.1508 0.0001 0.01%
2024-03-26 006660 永赢昌益债券A 1.1074 1.1508 1.1074 1.1508 0.0000 0.00%
2024-03-25 006660 永赢昌益债券A 1.1074 1.1508 1.1074 1.1508 0.0000 0.00%
2024-03-22 006660 永赢昌益债券A 1.1074 1.1508 1.1073 1.1507 0.0001 0.01%
2024-03-21 006660 永赢昌益债券A 1.1073 1.1507 1.1071 1.1505 0.0002 0.02%
2024-03-20 006660 永赢昌益债券A 1.1071 1.1505 1.1070 1.1504 0.0001 0.01%
2024-03-19 006660 永赢昌益债券A 1.1070 1.1504 1.1069 1.1503 0.0001 0.01%
2024-03-18 006660 永赢昌益债券A 1.1069 1.1503 1.1065 1.1499 0.0004 0.04%
2024-03-15 006660 永赢昌益债券A 1.1065 1.1499 1.1064 1.1498 0.0001 0.01%
2024-03-14 006660 永赢昌益债券A 1.1064 1.1498 1.1065 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006660 永赢昌益债券A 1.1065 1.1499 1.1068 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006660 永赢昌益债券A 1.1068 1.1502 1.1070 1.1504 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006660 永赢昌益债券A 1.1070 1.1504 1.1068 1.1502 0.0002 0.02%
2024-03-08 006660 永赢昌益债券A 1.1068 1.1502 1.1068 1.1502 0.0000 0.00%
2024-03-07 006660 永赢昌益债券A 1.1068 1.1502 1.1067 1.1501 0.0001 0.01%
2024-03-06 006660 永赢昌益债券A 1.1067 1.1501 1.1066 1.1500 0.0001 0.01%
2024-03-05 006660 永赢昌益债券A 1.1066 1.1500 1.1066 1.1500 0.0000 0.00%
2024-03-04 006660 永赢昌益债券A 1.1066 1.1500 1.1064 1.1498 0.0002 0.02%
2024-03-01 006660 永赢昌益债券A 1.1064 1.1498 1.1066 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006660 永赢昌益债券A 1.1066 1.1500 1.1063 1.1497 0.0003 0.03%
2024-02-28 006660 永赢昌益债券A 1.1063 1.1497 1.1062 1.1496 0.0001 0.01%
2024-02-27 006660 永赢昌益债券A 1.1062 1.1496 1.1059 1.1493 0.0003 0.03%
2024-02-26 006660 永赢昌益债券A 1.1059 1.1493 1.1056 1.1490 0.0003 0.03%
2024-02-23 006660 永赢昌益债券A 1.1056 1.1490 1.1053 1.1487 0.0003 0.03%
2024-02-22 006660 永赢昌益债券A 1.1053 1.1487 1.1051 1.1485 0.0002 0.02%
2024-02-21 006660 永赢昌益债券A 1.1051 1.1485 1.1048 1.1482 0.0003 0.03%
2024-02-20 006660 永赢昌益债券A 1.1048 1.1482 1.1045 1.1479 0.0003 0.03%
2024-02-19 006660 永赢昌益债券A 1.1045 1.1479 1.1036 1.1470 0.0009 0.08%
2024-02-08 006660 永赢昌益债券A 1.1036 1.1470 1.1035 1.1469 0.0001 0.01%
2024-02-07 006660 永赢昌益债券A 1.1035 1.1469 1.1033 1.1467 0.0002 0.02%
2024-02-06 006660 永赢昌益债券A 1.1033 1.1467 1.1034 1.1468 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006660 永赢昌益债券A 1.1034 1.1468 1.1029 1.1463 0.0005 0.05%
2024-02-02 006660 永赢昌益债券A 1.1029 1.1463 1.1028 1.1462 0.0001 0.01%
2024-02-01 006660 永赢昌益债券A 1.1028 1.1462 1.1026 1.1460 0.0002 0.02%
2024-01-31 006660 永赢昌益债券A 1.1026 1.1460 1.1022 1.1456 0.0004 0.04%
2024-01-30 006660 永赢昌益债券A 1.1022 1.1456 1.1018 1.1452 0.0004 0.04%
2024-01-29 006660 永赢昌益债券A 1.1018 1.1452 1.1016 1.1450 0.0002 0.02%
2024-01-26 006660 永赢昌益债券A 1.1016 1.1450 1.1015 1.1449 0.0001 0.01%
2024-01-25 006660 永赢昌益债券A 1.1015 1.1449 1.1013 1.1447 0.0002 0.02%
2024-01-24 006660 永赢昌益债券A 1.1013 1.1447 1.1012 1.1446 0.0001 0.01%
2024-01-23 006660 永赢昌益债券A 1.1012 1.1446 1.1011 1.1445 0.0001 0.01%
2024-01-22 006660 永赢昌益债券A 1.1011 1.1445 1.1007 1.1441 0.0004 0.04%
2024-01-19 006660 永赢昌益债券A 1.1007 1.1441 1.1006 1.1440 0.0001 0.01%
2024-01-18 006660 永赢昌益债券A 1.1006 1.1440 1.1004 1.1438 0.0002 0.02%
2024-01-17 006660 永赢昌益债券A 1.1004 1.1438 1.1002 1.1436 0.0002 0.02%
2024-01-16 006660 永赢昌益债券A 1.1002 1.1436 1.1001 1.1435 0.0001 0.01%
2024-01-15 006660 永赢昌益债券A 1.1001 1.1435 1.0999 1.1433 0.0002 0.02%
2024-01-12 006660 永赢昌益债券A 1.0999 1.1433 1.0999 1.1433 0.0000 0.00%
2024-01-11 006660 永赢昌益债券A 1.0999 1.1433 1.0999 1.1433 0.0000 0.00%
2024-01-10 006660 永赢昌益债券A 1.0999 1.1433 1.0998 1.1432 0.0001 0.01%
2024-01-09 006660 永赢昌益债券A 1.0998 1.1432 1.0993 1.1427 0.0005 0.05%
2024-01-08 006660 永赢昌益债券A 1.0993 1.1427 1.0989 1.1423 0.0004 0.04%
2024-01-05 006660 永赢昌益债券A 1.0989 1.1423 1.0985 1.1419 0.0004 0.04%
2024-01-04 006660 永赢昌益债券A 1.0985 1.1419 1.0982 1.1416 0.0003 0.03%
2024-01-03 006660 永赢昌益债券A 1.0982 1.1416 1.0984 1.1418 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006660 永赢昌益债券A 1.0984 1.1418 1.0983 1.1417 0.0001 0.01%
2023-12-29 006660 永赢昌益债券A 1.0983 1.1417 1.0976 1.1410 0.0007 0.06%