银河乐活优萃混合基金净值查询(006759)
今天最新净值
0.9340
0.0048 0.5200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9349
-0.0136 -1.4391%
- 累计净值：0.9340
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1560亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：王海华 杨琪
近一月,银河乐活优萃混合(006759)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0186 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0029 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-02 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9486 |
0.9486 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0170 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
006759 |
银河乐活优萃混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0002 |
0.02% |
