嘉实互通精选股票基金净值查询(006803)
今天最新净值
1.3561
-0.0107 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4752
0.0022 0.1523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3561
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3603亿
- 最近资产：6.06亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨欢
近一月,嘉实互通精选股票(006803)基金累计收益率-9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0205 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4259 |
1.4259 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4866 |
1.4866 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0198 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0223 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0427 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0230 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.4501 |
1.4501 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0623 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0144 |
-0.95% |
