嘉实稳华纯债债券C基金净值查询(006920)

今天最新净值 1.0290 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2030亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲

近一季嘉实稳华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳华纯债债券C(006920)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0290	1.0850	1.0290	1.0850	0.0000	0.00%
2026-09-15	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0290	1.0850	1.0293	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0293	1.0853	1.0291	1.0851	0.0002	0.02%
2026-09-11	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0291	1.0851	1.0288	1.0848	0.0003	0.03%
2026-09-10	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0288	1.0848	1.0285	1.0845	0.0003	0.03%
2026-09-09	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0285	1.0845	1.0286	1.0846	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0286	1.0846	1.0284	1.0844	0.0002	0.02%
2026-09-07	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0284	1.0844	1.0285	1.0845	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0285	1.0845	1.0284	1.0844	0.0001	0.01%
2026-09-03	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0284	1.0844	1.0290	1.0850	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0290	1.0850	1.0287	1.0847	0.0003	0.03%
2026-09-01	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0287	1.0847	1.0291	1.0851	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0291	1.0851	1.0291	1.0851	0.0000	0.00%
2026-08-28	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0291	1.0851	1.0290	1.0850	0.0001	0.01%
2026-08-27	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0290	1.0850	1.0280	1.0840	0.0010	0.10%
2026-08-26	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0280	1.0840	1.0277	1.0837	0.0003	0.03%
2026-08-25	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0277	1.0837	1.0275	1.0835	0.0002	0.02%
2026-08-24	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0275	1.0835	1.0279	1.0839	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0279	1.0839	1.0280	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0280	1.0840	1.0275	1.0835	0.0005	0.05%
2026-08-19	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0275	1.0835	1.0272	1.0832	0.0003	0.03%
2026-08-18	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0272	1.0832	1.0277	1.0837	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0277	1.0837	1.0274	1.0834	0.0003	0.03%
2026-08-14	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0274	1.0834	1.0277	1.0837	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0277	1.0837	1.0281	1.0841	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0281	1.0841	1.0281	1.0841	0.0000	0.00%
2026-08-11	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0281	1.0841	1.0278	1.0838	0.0003	0.03%
2026-08-10	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0278	1.0838	1.0281	1.0841	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0281	1.0841	1.0286	1.0846	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0286	1.0846	1.0284	1.0844	0.0002	0.02%
2026-08-05	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0284	1.0844	1.0282	1.0842	0.0002	0.02%
2026-08-04	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0282	1.0842	1.0286	1.0846	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0286	1.0846	1.0284	1.0844	0.0002	0.02%
2026-07-31	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0284	1.0844	1.0290	1.0850	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0290	1.0850	1.0294	1.0854	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0294	1.0854	1.0293	1.0853	0.0001	0.01%
2026-07-28	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0293	1.0853	1.0291	1.0851	0.0002	0.02%
2026-07-27	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0291	1.0851	1.0292	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0292	1.0852	1.0294	1.0854	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0294	1.0854	1.0293	1.0853	0.0001	0.01%
2026-07-22	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0293	1.0853	1.0300	1.0860	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0300	1.0860	1.0302	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0302	1.0862	1.0299	1.0859	0.0003	0.03%
2026-07-17	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0302	1.0862	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0302	1.0862	1.0299	1.0859	0.0003	0.03%
2026-07-15	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0299	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-14	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0299	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-13	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0297	1.0857	0.0002	0.02%
2026-07-10	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0297	1.0857	1.0297	1.0857	0.0000	0.00%
2026-07-09	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0297	1.0857	1.0296	1.0856	0.0001	0.01%
2026-07-08	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0300	1.0860	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0300	1.0860	1.0299	1.0859	0.0001	0.01%
2026-07-06	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0303	1.0863	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0303	1.0863	1.0301	1.0861	0.0002	0.02%
2026-07-02	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0301	1.0861	1.0303	1.0863	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0303	1.0863	1.0296	1.0856	0.0007	0.07%
2026-06-30	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0291	1.0851	0.0005	0.05%
2026-06-29	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0291	1.0851	1.0294	1.0854	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0294	1.0854	1.0296	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0299	1.0859	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0299	1.0859	1.0300	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0300	1.0860	1.0296	1.0856	0.0004	0.04%
2026-06-22	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0296	1.0856	0.0000	0.00%
2026-06-18	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0297	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0297	1.0857	1.0298	1.0858	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%