前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)
今天最新净值
1.3491
-0.0009 -0.07%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4318
-0.0008 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3491
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4677亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近半年,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0187 |
1.39% |
| 2026-09-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0256 |
1.87% |
|
|
| 2026-09-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0272 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4089 |
1.4089 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0157 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0230 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0403 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0344 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
1.4272 |
1.3909 |
1.3909 |
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2.61% |
|
|
| 2026-08-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-08-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0112 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0176 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0198 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0205 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0170 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0149 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0254 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0193 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0240 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0416 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0362 |
2.75% |
| 2026-07-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0288 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0151 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0265 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0179 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0202 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0395 |
2.88% |
| 2026-06-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0246 |
-1.81% |
| 2026-06-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3825 |
1.3825 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0290 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0265 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0287 |
-1.96% |
| 2026-06-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0496 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
1.4272 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0383 |
2.76% |
| 2026-05-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0313 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2026-05-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0361 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0224 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0312 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4170 |
1.4170 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0674 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0315 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0287 |
-2.14% |
| 2026-03-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
1.3693 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0355 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0280 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0367 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0386 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3787 |
1.3787 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0275 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0334 |
-2.32% |
