浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0300
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.81亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询
近一季,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0301 |
1.2251 |
1.0300 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0300 |
1.2250 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0311 |
1.2261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0311 |
1.2261 |
1.0304 |
1.2254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0304 |
1.2254 |
1.0300 |
1.2250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0300 |
1.2250 |
1.0295 |
1.2245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0295 |
1.2245 |
1.0295 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0295 |
1.2245 |
1.0291 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0291 |
1.2241 |
1.0302 |
1.2252 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0302 |
1.2252 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0310 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0310 |
1.2260 |
1.0307 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0307 |
1.2257 |
1.0302 |
1.2252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0302 |
1.2252 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0315 |
1.2265 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0315 |
1.2265 |
1.0320 |
1.2270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0320 |
1.2270 |
1.0319 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0319 |
1.2269 |
1.0321 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0320 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0320 |
1.2270 |
1.0321 |
1.2271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0316 |
1.2266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0316 |
1.2266 |
1.0316 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0316 |
1.2266 |
1.0527 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0527 |
1.2267 |
1.0523 |
1.2263 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0523 |
1.2263 |
1.0520 |
1.2260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0520 |
1.2260 |
1.0517 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0517 |
1.2257 |
1.0524 |
1.2264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0524 |
1.2264 |
1.0530 |
1.2270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0530 |
1.2270 |
1.0529 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0529 |
1.2269 |
1.0529 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0529 |
1.2269 |
1.0527 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0527 |
1.2267 |
1.0517 |
1.2257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0517 |
1.2257 |
1.0511 |
1.2251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0511 |
1.2251 |
1.0507 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0507 |
1.2247 |
1.0496 |
1.2236 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0496 |
1.2236 |
1.0492 |
1.2232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0492 |
1.2232 |
1.0493 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0493 |
1.2233 |
1.0494 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0494 |
1.2234 |
1.0493 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0493 |
1.2233 |
1.0490 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0490 |
1.2230 |
1.0494 |
1.2234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0494 |
1.2234 |
1.0487 |
1.2227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0487 |
1.2227 |
1.0483 |
1.2223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0483 |
1.2223 |
1.0484 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0484 |
1.2224 |
1.0483 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0483 |
1.2223 |
1.0474 |
1.2214 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.2214 |
1.0474 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.2214 |
1.0466 |
1.2206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0466 |
1.2206 |
1.0457 |
1.2197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0457 |
1.2197 |
1.0459 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0459 |
1.2199 |
1.0457 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0457 |
1.2197 |
1.0458 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0458 |
1.2198 |
1.0470 |
1.2210 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0470 |
1.2210 |
1.0479 |
1.2219 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0479 |
1.2219 |
1.0475 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0475 |
1.2215 |
1.0482 |
1.2222 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0482 |
1.2222 |
1.0488 |
1.2228 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0488 |
1.2228 |
1.0480 |
1.2220 |
0.0008 |
0.08% |
