浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)
今天最新净值
1.0300
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.81亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一月浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询
近一月,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0301 |
1.2251 |
1.0300 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0300 |
1.2250 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0311 |
1.2261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0311 |
1.2261 |
1.0304 |
1.2254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0300 |
1.2250 |
1.0295 |
1.2245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0295 |
1.2245 |
1.0295 |
1.2245 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0295 |
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0.0004 |
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| 2025-12-04 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0291 |
1.2241 |
1.0302 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0302 |
1.2252 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0310 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0310 |
1.2260 |
1.0307 |
1.2257 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0307 |
1.2257 |
1.0302 |
1.2252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0302 |
1.2252 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0306 |
1.2256 |
1.0315 |
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-0.09% |
| 2025-11-25 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0315 |
1.2265 |
1.0320 |
1.2270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0320 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0319 |
1.2269 |
1.0321 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0320 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0320 |
1.2270 |
1.0321 |
1.2271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0321 |
1.2271 |
1.0316 |
1.2266 |
0.0005 |
0.05% |
