基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3321亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一周浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0555	1.2505	1.0554	1.2504	0.0001	0.01%
2026-09-16	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0554	1.2504	1.0552	1.2502	0.0002	0.02%
2026-09-15	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0552	1.2502	1.0550	1.2500	0.0002	0.02%
2026-09-14	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0550	1.2500	1.0548	1.2498	0.0002	0.02%
2026-09-11	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0548	1.2498	1.0550	1.2500	-0.0002	-0.02%

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%