汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)

今天最新净值 1.0478 0.0003 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1965
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8562亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻李伟

近半年汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0479	1.1966	1.0478	1.1965	0.0001	0.01%
2025-12-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0478	1.1965	1.0475	1.1962	0.0003	0.03%
2025-12-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0475	1.1962	1.0477	1.1964	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0477	1.1964	1.0473	1.1960	0.0004	0.04%
2025-12-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0473	1.1960	1.0472	1.1959	0.0001	0.01%
2025-12-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0472	1.1959	1.0468	1.1955	0.0004	0.04%
2025-12-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0468	1.1955	1.0468	1.1955	0.0000	0.00%
2025-12-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0468	1.1955	1.0469	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0469	1.1956	1.0470	1.1957	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0470	1.1957	1.0467	1.1954	0.0003	0.03%

2025-12-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0467	1.1954	1.0466	1.1953	0.0001	0.01%
2025-12-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0466	1.1953	1.0462	1.1949	0.0004	0.04%
2025-12-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0462	1.1949	1.0460	1.1947	0.0002	0.02%
2025-12-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0460	1.1947	1.0457	1.1944	0.0003	0.03%
2025-12-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0457	1.1944	1.0463	1.1950	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0463	1.1950	1.0464	1.1951	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0464	1.1951	1.0465	1.1952	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0465	1.1952	1.0463	1.1950	0.0002	0.02%
2025-11-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0463	1.1950	1.0461	1.1948	0.0002	0.02%
2025-11-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0461	1.1948	1.0462	1.1949	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0462	1.1949	1.0464	1.1951	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0464	1.1951	1.0465	1.1952	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0465	1.1952	1.0464	1.1951	0.0001	0.01%
2025-11-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0464	1.1951	1.0464	1.1951	0.0000	0.00%
2025-11-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0464	1.1951	1.0463	1.1950	0.0001	0.01%

2025-11-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0463	1.1950	1.0463	1.1950	0.0000	0.00%
2025-11-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0463	1.1950	1.0463	1.1950	0.0000	0.00%
2025-11-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0463	1.1950	1.0462	1.1949	0.0001	0.01%
2025-11-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0462	1.1949	1.0460	1.1947	0.0002	0.02%
2025-11-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0460	1.1947	1.0459	1.1946	0.0001	0.01%
2025-11-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0459	1.1946	1.0457	1.1944	0.0002	0.02%
2025-11-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0457	1.1944	1.0456	1.1943	0.0001	0.01%
2025-11-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0456	1.1943	1.0454	1.1941	0.0002	0.02%
2025-11-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0454	1.1941	1.0455	1.1942	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0455	1.1942	1.0457	1.1944	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0457	1.1944	1.0456	1.1943	0.0001	0.01%
2025-11-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0456	1.1943	1.0457	1.1944	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0457	1.1944	1.0457	1.1944	0.0000	0.00%
2025-10-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0457	1.1944	1.0452	1.1939	0.0005	0.05%
2025-10-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0452	1.1939	1.0448	1.1935	0.0004	0.04%
2025-10-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0448	1.1935	1.0444	1.1931	0.0004	0.04%
2025-10-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0444	1.1931	1.0438	1.1925	0.0006	0.06%
2025-10-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0438	1.1925	1.0435	1.1922	0.0003	0.03%
2025-10-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0435	1.1922	1.0436	1.1923	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0436	1.1923	1.0436	1.1923	0.0000	0.00%
2025-10-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0436	1.1923	1.0435	1.1922	0.0001	0.01%
2025-10-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0435	1.1922	1.0434	1.1921	0.0001	0.01%
2025-10-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0434	1.1921	1.0437	1.1924	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0437	1.1924	1.0434	1.1921	0.0003	0.03%
2025-10-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0434	1.1921	1.0433	1.1920	0.0001	0.01%
2025-10-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0433	1.1920	1.0433	1.1920	0.0000	0.00%
2025-10-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0433	1.1920	1.0434	1.1921	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0434	1.1921	1.0432	1.1919	0.0002	0.02%
2025-10-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0432	1.1919	1.0432	1.1919	0.0000	0.00%
2025-10-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0432	1.1919	1.0430	1.1917	0.0002	0.02%
2025-09-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0430	1.1917	1.0422	1.1909	0.0008	0.08%
2025-09-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0422	1.1909	1.0420	1.1907	0.0002	0.02%
2025-09-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0420	1.1907	1.0418	1.1905	0.0002	0.02%
2025-09-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0418	1.1905	1.0418	1.1905	0.0000	0.00%
2025-09-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0418	1.1905	1.0423	1.1910	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0423	1.1910	1.0427	1.1914	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0424	1.1911	0.0003	0.03%
2025-09-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0424	1.1911	1.0427	1.1914	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0428	1.1915	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0428	1.1915	1.0424	1.1911	0.0004	0.04%
2025-09-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0424	1.1911	1.0422	1.1909	0.0002	0.02%
2025-09-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0422	1.1909	1.0420	1.1907	0.0002	0.02%
2025-09-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0420	1.1907	1.0417	1.1904	0.0003	0.03%
2025-09-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0417	1.1904	1.0416	1.1903	0.0001	0.01%
2025-09-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0416	1.1903	1.0423	1.1910	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0423	1.1910	1.0427	1.1914	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0432	1.1919	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0432	1.1919	1.0437	1.1924	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0437	1.1924	1.0437	1.1924	0.0000	0.00%
2025-09-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0437	1.1924	1.0432	1.1919	0.0005	0.05%
2025-09-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0432	1.1919	1.0430	1.1917	0.0002	0.02%
2025-09-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0430	1.1917	1.0427	1.1914	0.0003	0.03%
2025-08-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0424	1.1911	0.0003	0.03%
2025-08-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0424	1.1911	1.0429	1.1916	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0429	1.1916	1.0430	1.1917	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0430	1.1917	1.0426	1.1913	0.0004	0.04%
2025-08-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0426	1.1913	1.0421	1.1908	0.0005	0.05%
2025-08-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0421	1.1908	1.0421	1.1908	0.0000	0.00%
2025-08-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0421	1.1908	1.0417	1.1904	0.0004	0.04%
2025-08-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0417	1.1904	1.0419	1.1906	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0419	1.1906	1.0416	1.1903	0.0003	0.03%
2025-08-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0416	1.1903	1.0431	1.1918	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0431	1.1918	1.0433	1.1920	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0433	1.1920	1.0437	1.1924	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0437	1.1924	1.0436	1.1923	0.0001	0.01%
2025-08-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0436	1.1923	1.0440	1.1927	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0440	1.1927	1.0446	1.1933	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0446	1.1933	1.0446	1.1933	0.0000	0.00%
2025-08-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0446	1.1933	1.0445	1.1932	0.0001	0.01%
2025-08-06	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0445	1.1932	1.0445	1.1932	0.0000	0.00%
2025-08-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0445	1.1932	1.0445	1.1932	0.0000	0.00%
2025-08-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0445	1.1932	1.0444	1.1931	0.0001	0.01%
2025-08-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0444	1.1931	1.0444	1.1931	0.0000	0.00%
2025-07-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0444	1.1931	1.0436	1.1923	0.0008	0.08%
2025-07-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0436	1.1923	1.0427	1.1914	0.0009	0.09%
2025-07-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0436	1.1923	-0.0009	-0.09%
2025-07-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0436	1.1923	1.0427	1.1914	0.0009	0.09%
2025-07-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0425	1.1912	0.0002	0.02%
2025-07-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0425	1.1912	1.0441	1.1928	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0441	1.1928	1.0446	1.1933	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0446	1.1933	1.0451	1.1938	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0451	1.1938	1.0455	1.1942	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0455	1.1942	1.0455	1.1942	0.0000	0.00%
2025-07-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0455	1.1942	1.0455	1.1942	0.0000	0.00%
2025-07-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0455	1.1942	1.0456	1.1943	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0456	1.1943	1.0448	1.1935	0.0008	0.08%
2025-07-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0448	1.1935	1.0450	1.1937	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0450	1.1937	1.0451	1.1938	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0451	1.1938	1.0458	1.1945	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0458	1.1945	1.0459	1.1946	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0459	1.1946	1.0462	1.1949	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0462	1.1949	1.0461	1.1948	0.0001	0.01%
2025-07-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0461	1.1948	1.0459	1.1946	0.0002	0.02%
2025-07-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0459	1.1946	1.0458	1.1945	0.0001	0.01%
2025-07-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0458	1.1945	1.0453	1.1940	0.0005	0.05%
2025-07-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0453	1.1940	1.0450	1.1937	0.0003	0.03%
2025-06-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0450	1.1937	1.0451	1.1938	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0451	1.1938	1.0450	1.1937	0.0001	0.01%
2025-06-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0450	1.1937	1.0447	1.1934	0.0003	0.03%
2025-06-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0447	1.1934	1.0451	1.1938	-0.0004	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%