博道远航混合A基金净值查询(007126)
今天最新净值
1.8817
0.0290 1.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7846
0.0121 0.6835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1117
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.1444亿
- 最近资产：19.46亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道远航混合A(007126)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8784 |
2.1084 |
1.8817 |
2.1117 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8817 |
2.1117 |
1.8527 |
2.0827 |
0.0290 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8527 |
2.0827 |
1.8591 |
2.0891 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8591 |
2.0891 |
1.8589 |
2.0889 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8589 |
2.0889 |
1.8761 |
2.1061 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8761 |
2.1061 |
1.8900 |
2.1200 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8900 |
2.1200 |
1.8858 |
2.1158 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8858 |
2.1158 |
1.8866 |
2.1166 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8866 |
2.1166 |
1.8586 |
2.0886 |
0.0280 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8586 |
2.0886 |
1.8775 |
2.1075 |
-0.0189 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8775 |
2.1075 |
1.8729 |
2.1029 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8729 |
2.1029 |
1.8933 |
2.1233 |
-0.0204 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8933 |
2.1233 |
1.9157 |
2.1457 |
-0.0224 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
007126 |
博道远航混合A |
1.9157 |
2.1457 |
1.8964 |
2.1264 |
0.0193 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8964 |
2.1264 |
1.9045 |
2.1345 |
-0.0081 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
007126 |
博道远航混合A |
1.9045 |
2.1345 |
1.8683 |
2.0983 |
0.0362 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8683 |
2.0983 |
1.8652 |
2.0952 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8652 |
2.0952 |
1.8639 |
2.0939 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8639 |
2.0939 |
1.8958 |
2.1258 |
-0.0319 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8958 |
2.1258 |
1.8815 |
2.1115 |
0.0143 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8815 |
2.1115 |
1.8709 |
2.1009 |
0.0106 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007126 |
博道远航混合A |
1.8709 |
2.1009 |
1.9501 |
2.1801 |
-0.0792 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
007126 |
博道远航混合A |
1.9501 |
2.1801 |
1.9495 |
2.1795 |
0.0006 |
0.03% |
