天弘华享三个月定开债基金净值查询(007220)
今天最新净值
1.0321
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2539
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7054亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：潘昱杉
近半年,天弘华享三个月定开债(007220)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0326 |
1.2544 |
1.0321 |
1.2539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0321 |
1.2539 |
1.0319 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0319 |
1.2537 |
1.0316 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0316 |
1.2534 |
1.0314 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0314 |
1.2532 |
1.0312 |
1.2530 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2530 |
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1.2531 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2531 |
1.0313 |
1.2531 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0312 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.0312 |
1.2530 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.0308 |
1.2526 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2526 |
1.0307 |
1.2525 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0307 |
1.2525 |
1.0303 |
1.2521 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0303 |
1.2521 |
1.0303 |
1.2521 |
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| 2026-09-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2519 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2519 |
1.0301 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2519 |
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1.2518 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2518 |
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1.2524 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2524 |
1.0308 |
1.2526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0306 |
1.2524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0306 |
1.2524 |
1.0304 |
1.2522 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0305 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.0308 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0312 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0305 |
1.2523 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
007220 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0300 |
1.2518 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2512 |
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0.02% |
| 2026-08-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0294 |
1.2512 |
1.0296 |
1.2514 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0296 |
1.2514 |
1.0291 |
1.2509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0291 |
1.2509 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0288 |
1.2506 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0286 |
1.2504 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2502 |
1.0282 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0282 |
1.2500 |
1.0282 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0282 |
1.2500 |
1.0284 |
1.2502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0281 |
1.2499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0281 |
1.2499 |
1.0281 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0281 |
1.2499 |
1.0280 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0280 |
1.2498 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0279 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0280 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0280 |
1.2498 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0274 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0274 |
1.2492 |
1.0283 |
1.2501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0283 |
1.2501 |
1.0285 |
1.2503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0285 |
1.2503 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0457 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0457 |
1.2495 |
1.0454 |
1.2492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0454 |
1.2492 |
1.0453 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0453 |
1.2491 |
1.0456 |
1.2494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0456 |
1.2494 |
1.0458 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0458 |
1.2496 |
1.0455 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0455 |
1.2493 |
1.0449 |
1.2487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0449 |
1.2487 |
1.0445 |
1.2483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0445 |
1.2483 |
1.0443 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0443 |
1.2481 |
1.0443 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0443 |
1.2481 |
1.0449 |
1.2487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0449 |
1.2487 |
1.0451 |
1.2489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0451 |
1.2489 |
1.0455 |
1.2493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0455 |
1.2493 |
1.0458 |
1.2496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0458 |
1.2496 |
1.0463 |
1.2501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0463 |
1.2501 |
1.0461 |
1.2499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0461 |
1.2499 |
1.0462 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0462 |
1.2500 |
1.0462 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0462 |
1.2500 |
1.0457 |
1.2495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0457 |
1.2495 |
1.0454 |
1.2492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0454 |
1.2492 |
1.0450 |
1.2488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0450 |
1.2488 |
1.0441 |
1.2479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0441 |
1.2479 |
1.0434 |
1.2472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0434 |
1.2472 |
1.0428 |
1.2466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0428 |
1.2466 |
1.0430 |
1.2468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0430 |
1.2468 |
1.0431 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0431 |
1.2469 |
1.0429 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0429 |
1.2467 |
1.0421 |
1.2459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0421 |
1.2459 |
1.0418 |
1.2456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0418 |
1.2456 |
1.0416 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0416 |
1.2454 |
1.0417 |
1.2455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0417 |
1.2455 |
1.0412 |
1.2450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0412 |
1.2450 |
1.0408 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0408 |
1.2446 |
1.0406 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0406 |
1.2444 |
1.0405 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0407 |
1.2445 |
1.0411 |
1.2449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0411 |
1.2449 |
1.0405 |
1.2443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0405 |
1.2443 |
1.0401 |
1.2439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0401 |
1.2439 |
1.0405 |
1.2443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0405 |
1.2443 |
1.0409 |
1.2447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0409 |
1.2447 |
1.0413 |
1.2451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0413 |
1.2451 |
1.0409 |
1.2447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0409 |
1.2447 |
1.0405 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0405 |
1.2443 |
1.0402 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0402 |
1.2440 |
1.0395 |
1.2433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0395 |
1.2433 |
1.0395 |
1.2433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0395 |
1.2433 |
1.0393 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0393 |
1.2431 |
1.0390 |
1.2428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0390 |
1.2428 |
1.0386 |
1.2424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0386 |
1.2424 |
1.0385 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0385 |
1.2423 |
1.0385 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0385 |
1.2423 |
1.0384 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0384 |
1.2422 |
1.0379 |
1.2417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0379 |
1.2417 |
1.0373 |
1.2411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0373 |
1.2411 |
1.0372 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0372 |
1.2410 |
1.0374 |
1.2412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0374 |
1.2412 |
1.0372 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0372 |
1.2410 |
1.0367 |
1.2405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0367 |
1.2405 |
1.0364 |
1.2402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0364 |
1.2402 |
1.0362 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0362 |
1.2400 |
1.0360 |
1.2398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0360 |
1.2398 |
1.0358 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0358 |
1.2396 |
1.0359 |
1.2397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0359 |
1.2397 |
1.0358 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0358 |
1.2396 |
1.0355 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
