海富通中短债债券A基金净值查询(007227)
今天最新净值
1.1404
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5016亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 刘田
近一周,海富通中短债债券A(007227)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007227 |
海富通中短债债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
007227 |
海富通中短债债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007227 |
海富通中短债债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007227 |
海富通中短债债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007227 |
海富通中短债债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
