永赢凯利债券基金净值查询(007427)
今天最新净值
1.0670
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2025-12-15
- 累计净值：1.2361
- 成立日期：2019-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1107亿
- 最近资产：10.74亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 张雪
近一月,永赢凯利债券(007427)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0668 |
1.2359 |
1.0670 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0670 |
1.2361 |
1.0670 |
1.2361 |
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| 2025-12-11 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0670 |
1.2361 |
1.0667 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0667 |
1.2358 |
1.0665 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0665 |
1.2356 |
1.0662 |
1.2353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0662 |
1.2353 |
1.0663 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0663 |
1.2354 |
1.0662 |
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0.01% |
| 2025-12-04 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0662 |
1.2353 |
1.0670 |
1.2361 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0670 |
1.2361 |
1.0672 |
1.2363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0672 |
1.2363 |
1.0673 |
1.2364 |
-0.0001 |
-0.01% |
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| 2025-12-01 |
007427 |
永赢凯利债券 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0671 |
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1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0669 |
1.2360 |
1.0673 |
1.2364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0673 |
1.2364 |
1.0679 |
1.2370 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0679 |
1.2370 |
1.0680 |
1.2371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0680 |
1.2371 |
1.0680 |
1.2371 |
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| 2025-11-21 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0680 |
1.2371 |
1.0682 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0682 |
1.2373 |
1.0682 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0682 |
1.2373 |
1.0681 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0681 |
1.2372 |
1.0810 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0810 |
1.2371 |
1.0808 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
