博时富丰3个月定开债(博时富丰3个月定开债发起式)基金净值查询(007513)
今天最新净值
1.0765
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5739亿
- 最近资产：15.45亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：颜灵珊 郭思洁
近一月博时富丰3个月定开债|博时富丰3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富丰3个月定开债(007513)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0766 |
1.2556 |
1.0765 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0765 |
1.2555 |
1.0762 |
1.2552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0762 |
1.2552 |
1.0829 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0829 |
1.2549 |
1.0828 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0828 |
1.2548 |
1.0830 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0830 |
1.2550 |
1.0831 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0831 |
1.2551 |
1.0830 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0830 |
1.2550 |
1.0831 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0831 |
1.2551 |
1.0827 |
1.2547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0827 |
1.2547 |
1.0825 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0825 |
1.2545 |
1.0818 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0818 |
1.2538 |
1.0820 |
1.2540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0820 |
1.2540 |
1.0813 |
1.2533 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0813 |
1.2533 |
1.0807 |
1.2527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0807 |
1.2527 |
1.0810 |
1.2530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0810 |
1.2530 |
1.0817 |
1.2537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0817 |
1.2537 |
1.0821 |
1.2541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0821 |
1.2541 |
1.0824 |
1.2544 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0824 |
1.2544 |
1.0816 |
1.2536 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0816 |
1.2536 |
1.0818 |
1.2538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0818 |
1.2538 |
1.0821 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0821 |
1.2541 |
1.0828 |
1.2548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.0828 |
1.2548 |
1.0820 |
1.2540 |
0.0008 |
0.07% |
