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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

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今天最新净值 1.1776 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3437
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：42.31亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：陈祺伟

近一周华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1774	1.3435	1.1776	1.3437	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1776	1.3437	1.1765	1.3426	0.0011	0.09%
2026-09-15	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1765	1.3426	1.1755	1.3416	0.0010	0.09%
2026-09-14	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1755	1.3416	1.1764	1.3425	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1764	1.3425	1.1782	1.3443	-0.0018	-0.15%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%