东兴未来价值混合C基金净值查询(007550)
今天最新净值
1.6586
0.0267 1.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6867
0.0144 0.8638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6586
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1785亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张旭 李兵伟
近一月,东兴未来价值混合C(007550)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0267 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0231 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0173 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0313 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0230 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0233 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0178 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0395 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0193 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0316 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0429 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0880 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0013 |
0.08% |
