东兴未来价值混合C基金净值查询(007550)
今天最新净值
1.5222
-0.0056 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5358
0.0388 2.5902%
- 累计净值：1.5222
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1785亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李晨辉 张旭 李兵伟
近一月,东兴未来价值混合C(007550)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0263 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0169 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-12-03 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0062 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0123 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0207 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0300 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0612 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0262 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0030 |
-0.19% |
