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浙商丰裕纯债债券C基金净值查询(007588)

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今天最新净值 1.0622 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9321亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

近一月浙商丰裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商丰裕纯债债券C(007588)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0623	1.2041	1.0622	1.2040	0.0001	0.01%
2026-09-16	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0622	1.2040	1.0619	1.2037	0.0003	0.03%
2026-09-15	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0619	1.2037	1.0616	1.2034	0.0003	0.03%
2026-09-14	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0616	1.2034	1.0614	1.2032	0.0002	0.02%
2026-09-11	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0614	1.2032	1.0614	1.2032	0.0000	0.00%
2026-09-10	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0614	1.2032	1.0613	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-09	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0613	1.2031	1.0610	1.2028	0.0003	0.03%
2026-09-08	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0610	1.2028	1.0610	1.2028	0.0000	0.00%
2026-09-07	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0610	1.2028	1.0605	1.2023	0.0005	0.05%
2026-09-04	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0605	1.2023	1.0604	1.2022	0.0001	0.01%

2026-09-03	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0604	1.2022	1.0601	1.2019	0.0003	0.03%
2026-09-02	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0601	1.2019	1.0600	1.2018	0.0001	0.01%
2026-09-01	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0600	1.2018	1.0598	1.2016	0.0002	0.02%
2026-08-31	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0597	1.2015	0.0001	0.01%
2026-08-28	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0597	1.2015	1.0598	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0599	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0599	1.2017	1.0599	1.2017	0.0000	0.00%
2026-08-25	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0599	1.2017	1.0598	1.2016	0.0001	0.01%
2026-08-24	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0595	1.2013	0.0003	0.03%
2026-08-21	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0595	1.2013	1.0597	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0597	1.2015	1.0596	1.2014	0.0001	0.01%
2026-08-19	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0596	1.2014	1.0592	1.2010	0.0004	0.04%
2026-08-18	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0592	1.2010	1.0585	1.2003	0.0007	0.07%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%