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浙商丰裕纯债债券C基金净值查询(007588)

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今天最新净值 1.0622 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9321亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

近一月浙商丰裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商丰裕纯债债券C(007588)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0623	1.2041	1.0622	1.2040	0.0001	0.01%
2026-09-16	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0622	1.2040	1.0619	1.2037	0.0003	0.03%
2026-09-15	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0619	1.2037	1.0616	1.2034	0.0003	0.03%
2026-09-14	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0616	1.2034	1.0614	1.2032	0.0002	0.02%
2026-09-11	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0614	1.2032	1.0614	1.2032	0.0000	0.00%
2026-09-10	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0614	1.2032	1.0613	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-09	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0613	1.2031	1.0610	1.2028	0.0003	0.03%
2026-09-08	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0610	1.2028	1.0610	1.2028	0.0000	0.00%
2026-09-07	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0610	1.2028	1.0605	1.2023	0.0005	0.05%
2026-09-04	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0605	1.2023	1.0604	1.2022	0.0001	0.01%

2026-09-03	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0604	1.2022	1.0601	1.2019	0.0003	0.03%
2026-09-02	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0601	1.2019	1.0600	1.2018	0.0001	0.01%
2026-09-01	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0600	1.2018	1.0598	1.2016	0.0002	0.02%
2026-08-31	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0597	1.2015	0.0001	0.01%
2026-08-28	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0597	1.2015	1.0598	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0599	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0599	1.2017	1.0599	1.2017	0.0000	0.00%
2026-08-25	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0599	1.2017	1.0598	1.2016	0.0001	0.01%
2026-08-24	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0598	1.2016	1.0595	1.2013	0.0003	0.03%
2026-08-21	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0595	1.2013	1.0597	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0597	1.2015	1.0596	1.2014	0.0001	0.01%
2026-08-19	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0596	1.2014	1.0592	1.2010	0.0004	0.04%
2026-08-18	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0592	1.2010	1.0585	1.2003	0.0007	0.07%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%