嘉实致元42个月定期债券基金净值查询(007589)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3682亿
- 最近资产：79.90亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 王立芹
近一季,嘉实致元42个月定期债券(007589)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0082 |
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| 2026-09-15 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-21 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-23 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-22 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-21 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0311 |
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| 2026-07-20 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-17 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-14 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-13 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-10 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-09 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0306 |
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| 2026-07-08 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-03 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0303 |
1.2239 |
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| 2026-07-02 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-07-01 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0302 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-06-29 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2237 |
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| 2026-06-26 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-06-25 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0299 |
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| 2026-06-24 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-06-23 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0298 |
1.2234 |
1.0298 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0298 |
1.2234 |
1.0296 |
1.2232 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0295 |
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| 2026-06-17 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0295 |
1.2231 |
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0.00% |
