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招商瑞文混合A基金净值查询(007725)

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今天最新净值 1.2879 -0.0030 -0.23% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2902 0.0000 0.0029%
  • 累计净值：1.2879
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.0391亿
  • 最近资产：21.04亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近半年招商瑞文混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商瑞文混合A(007725)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007725 招商瑞文混合A 1.2902 1.2902 1.2879 1.2879 0.0023 0.18%
2025-12-16 007725 招商瑞文混合A 1.2879 1.2879 1.2909 1.2909 -0.0030 -0.23%
2025-12-15 007725 招商瑞文混合A 1.2909 1.2909 1.2914 1.2914 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 007725 招商瑞文混合A 1.2914 1.2914 1.2903 1.2903 0.0011 0.09%
2025-12-11 007725 招商瑞文混合A 1.2903 1.2903 1.2922 1.2922 -0.0019 -0.15%
2025-12-10 007725 招商瑞文混合A 1.2922 1.2922 1.2914 1.2914 0.0008 0.06%
2025-12-09 007725 招商瑞文混合A 1.2914 1.2914 1.2959 1.2959 -0.0045 -0.35%
2025-12-08 007725 招商瑞文混合A 1.2959 1.2959 1.2997 1.2997 -0.0038 -0.29%
2025-12-05 007725 招商瑞文混合A 1.2997 1.2997 1.2996 1.2996 0.0001 0.01%
2025-12-04 007725 招商瑞文混合A 1.2996 1.2996 1.3027 1.3027 -0.0031 -0.24%
2025-12-03 007725 招商瑞文混合A 1.3027 1.3027 1.3025 1.3025 0.0002 0.02%
2025-12-02 007725 招商瑞文混合A 1.3025 1.3025 1.3031 1.3031 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 007725 招商瑞文混合A 1.3031 1.3031 1.2991 1.2991 0.0040 0.31%
2025-11-28 007725 招商瑞文混合A 1.2991 1.2991 1.3004 1.3004 -0.0013 -0.10%
2025-11-27 007725 招商瑞文混合A 1.3004 1.3004 1.3009 1.3009 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 007725 招商瑞文混合A 1.3009 1.3009 1.3015 1.3015 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 007725 招商瑞文混合A 1.3015 1.3015 1.3005 1.3005 0.0010 0.08%
2025-11-24 007725 招商瑞文混合A 1.3005 1.3005 1.3016 1.3016 -0.0011 -0.08%
2025-11-21 007725 招商瑞文混合A 1.3016 1.3016 1.3083 1.3083 -0.0067 -0.51%
2025-11-20 007725 招商瑞文混合A 1.3083 1.3083 1.3091 1.3091 -0.0008 -0.06%
2025-11-19 007725 招商瑞文混合A 1.3091 1.3091 1.3072 1.3072 0.0019 0.15%
2025-11-18 007725 招商瑞文混合A 1.3072 1.3072 1.3099 1.3099 -0.0027 -0.21%
2025-11-17 007725 招商瑞文混合A 1.3099 1.3099 1.3130 1.3130 -0.0031 -0.24%
2025-11-14 007725 招商瑞文混合A 1.3130 1.3130 1.3163 1.3163 -0.0033 -0.25%
2025-11-13 007725 招商瑞文混合A 1.3163 1.3163 1.3166 1.3166 -0.0003 -0.02%
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2025-11-11 007725 招商瑞文混合A 1.3153 1.3153 1.3175 1.3175 -0.0022 -0.17%
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2025-11-07 007725 招商瑞文混合A 1.3137 1.3137 1.3137 1.3137 0.0000 0.00%
2025-11-06 007725 招商瑞文混合A 1.3137 1.3137 1.3100 1.3100 0.0037 0.28%
2025-11-05 007725 招商瑞文混合A 1.3100 1.3100 1.3089 1.3089 0.0011 0.08%
2025-11-04 007725 招商瑞文混合A 1.3089 1.3089 1.3116 1.3116 -0.0027 -0.21%
2025-11-03 007725 招商瑞文混合A 1.3116 1.3116 1.3092 1.3092 0.0024 0.18%
2025-10-31 007725 招商瑞文混合A 1.3092 1.3092 1.3136 1.3136 -0.0044 -0.33%
2025-10-30 007725 招商瑞文混合A 1.3136 1.3136 1.3101 1.3101 0.0035 0.27%
2025-10-29 007725 招商瑞文混合A 1.3101 1.3101 1.3038 1.3038 0.0063 0.48%
2025-10-28 007725 招商瑞文混合A 1.3038 1.3038 1.3055 1.3055 -0.0017 -0.13%
2025-10-27 007725 招商瑞文混合A 1.3055 1.3055 1.3002 1.3002 0.0053 0.41%
2025-10-24 007725 招商瑞文混合A 1.3002 1.3002 1.3030 1.3030 -0.0028 -0.21%
2025-10-23 007725 招商瑞文混合A 1.3030 1.3030 1.3009 1.3009 0.0021 0.16%
2025-10-22 007725 招商瑞文混合A 1.3009 1.3009 1.3004 1.3004 0.0005 0.04%
2025-10-21 007725 招商瑞文混合A 1.3004 1.3004 1.2964 1.2964 0.0040 0.31%
2025-10-20 007725 招商瑞文混合A 1.2964 1.2964 1.2961 1.2961 0.0003 0.02%
2025-10-17 007725 招商瑞文混合A 1.2961 1.2961 1.2993 1.2993 -0.0032 -0.25%
2025-10-16 007725 招商瑞文混合A 1.2993 1.2993 1.3000 1.3000 -0.0007 -0.05%
2025-10-15 007725 招商瑞文混合A 1.3000 1.3000 1.2968 1.2968 0.0032 0.25%
2025-10-14 007725 招商瑞文混合A 1.2968 1.2968 1.2971 1.2971 -0.0003 -0.02%
2025-10-13 007725 招商瑞文混合A 1.2971 1.2971 1.2996 1.2996 -0.0025 -0.19%
2025-10-10 007725 招商瑞文混合A 1.2996 1.2996 1.2971 1.2971 0.0025 0.19%
2025-10-09 007725 招商瑞文混合A 1.2971 1.2971 1.2900 1.2900 0.0071 0.55%
2025-09-30 007725 招商瑞文混合A 1.2900 1.2900 1.2897 1.2897 0.0003 0.02%
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2025-09-26 007725 招商瑞文混合A 1.2861 1.2861 1.2868 1.2868 -0.0007 -0.05%
2025-09-25 007725 招商瑞文混合A 1.2868 1.2868 1.2879 1.2879 -0.0011 -0.09%
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2025-09-22 007725 招商瑞文混合A 1.2878 1.2878 1.2901 1.2901 -0.0023 -0.18%
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2025-09-18 007725 招商瑞文混合A 1.2904 1.2904 1.2980 1.2980 -0.0076 -0.59%
2025-09-17 007725 招商瑞文混合A 1.2980 1.2980 1.2962 1.2962 0.0018 0.14%
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2025-09-05 007725 招商瑞文混合A 1.2925 1.2925 1.2875 1.2875 0.0050 0.39%
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2025-08-21 007725 招商瑞文混合A 1.2920 1.2920 1.2888 1.2888 0.0032 0.25%
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2025-08-15 007725 招商瑞文混合A 1.2851 1.2851 1.2834 1.2834 0.0017 0.13%
2025-08-14 007725 招商瑞文混合A 1.2834 1.2834 1.2849 1.2849 -0.0015 -0.12%
2025-08-13 007725 招商瑞文混合A 1.2849 1.2849 1.2827 1.2827 0.0022 0.17%
2025-08-12 007725 招商瑞文混合A 1.2827 1.2827 1.2826 1.2826 0.0001 0.01%
2025-08-11 007725 招商瑞文混合A 1.2826 1.2826 1.2838 1.2838 -0.0012 -0.09%
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2025-08-07 007725 招商瑞文混合A 1.2832 1.2832 1.2830 1.2830 0.0002 0.02%
2025-08-06 007725 招商瑞文混合A 1.2830 1.2830 1.2823 1.2823 0.0007 0.05%
2025-08-05 007725 招商瑞文混合A 1.2823 1.2823 1.2797 1.2797 0.0026 0.20%
2025-08-04 007725 招商瑞文混合A 1.2797 1.2797 1.2780 1.2780 0.0017 0.13%
2025-08-01 007725 招商瑞文混合A 1.2780 1.2780 1.2785 1.2785 -0.0005 -0.04%
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2025-07-30 007725 招商瑞文混合A 1.2866 1.2866 1.2837 1.2837 0.0029 0.23%
2025-07-29 007725 招商瑞文混合A 1.2837 1.2837 1.2830 1.2830 0.0007 0.05%
2025-07-28 007725 招商瑞文混合A 1.2830 1.2830 1.2834 1.2834 -0.0004 -0.03%
2025-07-25 007725 招商瑞文混合A 1.2834 1.2834 1.2852 1.2852 -0.0018 -0.14%
2025-07-24 007725 招商瑞文混合A 1.2852 1.2852 1.2849 1.2849 0.0003 0.02%
2025-07-23 007725 招商瑞文混合A 1.2849 1.2849 1.2855 1.2855 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 007725 招商瑞文混合A 1.2855 1.2855 1.2809 1.2809 0.0046 0.36%
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2025-07-16 007725 招商瑞文混合A 1.2708 1.2708 1.2704 1.2704 0.0004 0.03%
2025-07-15 007725 招商瑞文混合A 1.2704 1.2704 1.2719 1.2719 -0.0015 -0.12%
2025-07-14 007725 招商瑞文混合A 1.2719 1.2719 1.2711 1.2711 0.0008 0.06%
2025-07-11 007725 招商瑞文混合A 1.2711 1.2711 1.2698 1.2698 0.0013 0.10%
2025-07-10 007725 招商瑞文混合A 1.2698 1.2698 1.2694 1.2694 0.0004 0.03%
2025-07-09 007725 招商瑞文混合A 1.2694 1.2694 1.2696 1.2696 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 007725 招商瑞文混合A 1.2696 1.2696 1.2671 1.2671 0.0025 0.20%
2025-07-07 007725 招商瑞文混合A 1.2671 1.2671 1.2672 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 007725 招商瑞文混合A 1.2672 1.2672 1.2667 1.2667 0.0005 0.04%
2025-07-03 007725 招商瑞文混合A 1.2667 1.2667 1.2644 1.2644 0.0023 0.18%
2025-07-02 007725 招商瑞文混合A 1.2644 1.2644 1.2628 1.2628 0.0016 0.13%
2025-07-01 007725 招商瑞文混合A 1.2628 1.2628 1.2617 1.2617 0.0011 0.09%
2025-06-30 007725 招商瑞文混合A 1.2617 1.2617 1.2584 1.2584 0.0033 0.26%
2025-06-27 007725 招商瑞文混合A 1.2584 1.2584 1.2599 1.2599 -0.0015 -0.12%
2025-06-26 007725 招商瑞文混合A 1.2599 1.2599 1.2622 1.2622 -0.0023 -0.18%
2025-06-25 007725 招商瑞文混合A 1.2622 1.2622 1.2585 1.2585 0.0037 0.29%
2025-06-24 007725 招商瑞文混合A 1.2585 1.2585 1.2575 1.2575 0.0010 0.08%
2025-06-23 007725 招商瑞文混合A 1.2575 1.2575 1.2582 1.2582 -0.0007 -0.06%
2025-06-20 007725 招商瑞文混合A 1.2582 1.2582 1.2581 1.2581 0.0001 0.01%
2025-06-19 007725 招商瑞文混合A 1.2581 1.2581 1.2604 1.2604 -0.0023 -0.18%
2025-06-18 007725 招商瑞文混合A 1.2604 1.2604 1.2608 1.2608 -0.0004 -0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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