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同泰开泰混合A基金净值查询(007770)

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今天最新净值 0.6057 0.0062 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6057
成立日期：2019-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3492亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：王秀

近一月同泰开泰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰开泰混合A(007770)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007770	同泰开泰混合A	0.5995	0.5995	0.6057	0.6057	-0.0062	-1.03%
2026-09-16	007770	同泰开泰混合A	0.6057	0.6057	0.5995	0.5995	0.0062	1.03%
2026-09-15	007770	同泰开泰混合A	0.5995	0.5995	0.5973	0.5973	0.0022	0.37%
2026-09-14	007770	同泰开泰混合A	0.5973	0.5973	0.5984	0.5984	-0.0011	-0.18%
2026-09-11	007770	同泰开泰混合A	0.5984	0.5984	0.6115	0.6115	-0.0131	-2.19%
2026-09-10	007770	同泰开泰混合A	0.6115	0.6115	0.6280	0.6280	-0.0165	-2.70%
2026-09-09	007770	同泰开泰混合A	0.6280	0.6280	0.6316	0.6316	-0.0036	-0.57%
2026-09-08	007770	同泰开泰混合A	0.6316	0.6316	0.6362	0.6362	-0.0046	-0.72%
2026-09-07	007770	同泰开泰混合A	0.6362	0.6362	0.6291	0.6291	0.0071	1.13%
2026-09-04	007770	同泰开泰混合A	0.6291	0.6291	0.6304	0.6304	-0.0013	-0.21%

2026-09-03	007770	同泰开泰混合A	0.6304	0.6304	0.6404	0.6404	-0.0100	-1.59%
2026-09-02	007770	同泰开泰混合A	0.6404	0.6404	0.6247	0.6247	0.0157	2.51%
2026-09-01	007770	同泰开泰混合A	0.6247	0.6247	0.6132	0.6132	0.0115	1.88%
2026-08-31	007770	同泰开泰混合A	0.6132	0.6132	0.6122	0.6122	0.0010	0.16%
2026-08-28	007770	同泰开泰混合A	0.6122	0.6122	0.6158	0.6158	-0.0036	-0.58%
2026-08-27	007770	同泰开泰混合A	0.6158	0.6158	0.6117	0.6117	0.0041	0.67%
2026-08-26	007770	同泰开泰混合A	0.6117	0.6117	0.6091	0.6091	0.0026	0.43%
2026-08-25	007770	同泰开泰混合A	0.6091	0.6091	0.6042	0.6042	0.0049	0.81%
2026-08-24	007770	同泰开泰混合A	0.6042	0.6042	0.6120	0.6120	-0.0078	-1.27%
2026-08-21	007770	同泰开泰混合A	0.6120	0.6120	0.6152	0.6152	-0.0032	-0.52%
2026-08-20	007770	同泰开泰混合A	0.6152	0.6152	0.6171	0.6171	-0.0019	-0.31%
2026-08-19	007770	同泰开泰混合A	0.6171	0.6171	0.6491	0.6491	-0.0320	-4.93%
2026-08-18	007770	同泰开泰混合A	0.6491	0.6491	0.6298	0.6298	0.0193	3.06%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%