| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.1017 | 3.34% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0597 | 3.33% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.1196 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6730 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.1040 | 3.24% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2921 | 3.24% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0756 | 3.23% |
| 方正富邦科技创新A | 1.8405 | 3.16% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2713 | 3.15% |
| 方正富邦科技创新C | 1.8048 | 3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
