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博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)

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今天最新净值 1.1926 0.0031 0.26% 2026-07-27
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  • 累计净值：1.2447
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4406亿
  • 最近资产：23.66亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李秋实
近半年博时富悦纯债A|博时富悦纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-27 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1895 1.2416 0.0031 0.26%
2026-07-24 007985 博时富悦纯债A 1.1895 1.2416 1.1897 1.2418 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 007985 博时富悦纯债A 1.1897 1.2418 1.1898 1.2419 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007985 博时富悦纯债A 1.1898 1.2419 1.1899 1.2420 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 007985 博时富悦纯债A 1.1899 1.2420 1.1900 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 007985 博时富悦纯债A 1.1900 1.2421 1.1902 1.2423 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1902 1.2423 0.0000 0.00%
2026-07-16 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1903 1.2424 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007985 博时富悦纯债A 1.1903 1.2424 1.1904 1.2425 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007985 博时富悦纯债A 1.1904 1.2425 1.1905 1.2426 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007985 博时富悦纯债A 1.1905 1.2426 1.1907 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007985 博时富悦纯债A 1.1907 1.2428 1.1908 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007985 博时富悦纯债A 1.1908 1.2429 1.1909 1.2430 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007985 博时富悦纯债A 1.1909 1.2430 1.1910 1.2431 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 007985 博时富悦纯债A 1.1910 1.2431 1.1912 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 007985 博时富悦纯债A 1.1912 1.2433 1.1913 1.2434 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 007985 博时富悦纯债A 1.1913 1.2434 1.1912 1.2433 0.0001 0.01%
2026-07-02 007985 博时富悦纯债A 1.1912 1.2433 1.1912 1.2433 0.0000 0.00%
2026-07-01 007985 博时富悦纯债A 1.1912 1.2433 1.1917 1.2438 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007985 博时富悦纯债A 1.1917 1.2438 1.1918 1.2439 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007985 博时富悦纯债A 1.1918 1.2439 1.1915 1.2436 0.0003 0.03%
2026-06-26 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1915 1.2436 0.0000 0.00%
2026-06-25 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1914 1.2435 0.0001 0.01%
2026-06-24 007985 博时富悦纯债A 1.1914 1.2435 1.1913 1.2434 0.0001 0.01%
2026-06-23 007985 博时富悦纯债A 1.1913 1.2434 1.1915 1.2436 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1916 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007985 博时富悦纯债A 1.1916 1.2437 1.1915 1.2436 0.0001 0.01%
2026-06-17 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1913 1.2434 0.0002 0.02%
2026-06-16 007985 博时富悦纯债A 1.1913 1.2434 1.1913 1.2434 0.0000 0.00%
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2026-06-12 007985 博时富悦纯债A 1.1914 1.2435 1.1915 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1917 1.2438 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 007985 博时富悦纯债A 1.1917 1.2438 1.1919 1.2440 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007985 博时富悦纯债A 1.1919 1.2440 1.1920 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 007985 博时富悦纯债A 1.1920 1.2441 1.1922 1.2443 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007985 博时富悦纯债A 1.1922 1.2443 1.1923 1.2444 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007985 博时富悦纯债A 1.1923 1.2444 1.1923 1.2444 0.0000 0.00%
2026-06-03 007985 博时富悦纯债A 1.1923 1.2444 1.1924 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2445 1.1924 1.2445 0.0000 0.00%
2026-06-01 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2445 1.1925 1.2446 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1925 1.2446 0.0000 0.00%
2026-05-28 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1925 1.2446 0.0000 0.00%
2026-05-27 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1924 1.2445 0.0001 0.01%
2026-05-26 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2445 1.1924 1.2445 0.0000 0.00%
2026-05-25 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2445 1.1925 1.2446 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1925 1.2446 0.0000 0.00%
2026-05-21 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1926 1.2447 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-19 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1925 1.2446 0.0001 0.01%
2026-05-18 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1926 1.2447 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-14 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-13 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1927 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 007985 博时富悦纯债A 1.1927 1.2448 1.1926 1.2447 0.0001 0.01%
2026-05-11 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-08 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1925 1.2446 0.0001 0.01%
2026-04-30 007985 博时富悦纯债A 1.1927 1.2448 1.1929 1.2450 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007985 博时富悦纯债A 1.1929 1.2450 1.1929 1.2450 0.0000 0.00%
2026-04-28 007985 博时富悦纯债A 1.1929 1.2450 1.1926 1.2447 0.0003 0.03%
2026-04-27 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1929 1.2450 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007985 博时富悦纯债A 1.1929 1.2450 1.1929 1.2450 0.0000 0.00%
2026-04-23 007985 博时富悦纯债A 1.1929 1.2450 1.1927 1.2448 0.0002 0.02%
2026-04-22 007985 博时富悦纯债A 1.1927 1.2448 1.1910 1.2431 0.0017 0.14%
2026-04-21 007985 博时富悦纯债A 1.1910 1.2431 1.1908 1.2429 0.0002 0.02%
2026-04-20 007985 博时富悦纯债A 1.1908 1.2429 1.1908 1.2429 0.0000 0.00%
2026-04-17 007985 博时富悦纯债A 1.1908 1.2429 1.1904 1.2425 0.0004 0.03%
2026-04-16 007985 博时富悦纯债A 1.1904 1.2425 1.1901 1.2422 0.0003 0.03%
2026-04-15 007985 博时富悦纯债A 1.1901 1.2422 1.1898 1.2419 0.0003 0.03%
2026-04-14 007985 博时富悦纯债A 1.1898 1.2419 1.1897 1.2418 0.0001 0.01%
2026-04-13 007985 博时富悦纯债A 1.1897 1.2418 1.1896 1.2417 0.0001 0.01%
2026-04-10 007985 博时富悦纯债A 1.1896 1.2417 1.1896 1.2417 0.0000 0.00%
2026-04-09 007985 博时富悦纯债A 1.1896 1.2417 1.1890 1.2411 0.0006 0.05%
2026-04-08 007985 博时富悦纯债A 1.1890 1.2411 1.1893 1.2414 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 007985 博时富悦纯债A 1.1893 1.2414 1.1891 1.2412 0.0002 0.02%
2026-04-03 007985 博时富悦纯债A 1.1891 1.2412 1.1885 1.2406 0.0006 0.05%
2026-04-02 007985 博时富悦纯债A 1.1885 1.2406 1.1882 1.2403 0.0003 0.03%
2026-04-01 007985 博时富悦纯债A 1.1882 1.2403 1.1885 1.2406 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007985 博时富悦纯债A 1.1885 1.2406 1.1884 1.2405 0.0001 0.01%
2026-03-30 007985 博时富悦纯债A 1.1884 1.2405 1.1879 1.2400 0.0005 0.04%
2026-03-27 007985 博时富悦纯债A 1.1879 1.2400 1.1875 1.2396 0.0004 0.03%
2026-03-26 007985 博时富悦纯债A 1.1875 1.2396 1.1873 1.2394 0.0002 0.02%
2026-03-25 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1873 1.2394 0.0000 0.00%
2026-03-24 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1873 1.2394 0.0000 0.00%
2026-03-23 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1874 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007985 博时富悦纯债A 1.1874 1.2395 1.1873 1.2394 0.0001 0.01%
2026-03-19 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1872 1.2393 0.0001 0.01%
2026-03-18 007985 博时富悦纯债A 1.1872 1.2393 1.1867 1.2388 0.0005 0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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