华富安兴39个月定开债C基金净值查询(008019)
今天最新净值
1.0179
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：67.1621亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
近一月,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0179 |
1.1601 |
1.0174 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0174 |
1.1596 |
1.0170 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0170 |
1.1592 |
1.0170 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0170 |
1.1592 |
1.0165 |
1.1587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0165 |
1.1587 |
1.0162 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
