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华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)基金净值查询(008019)

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今天最新净值 1.0219 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1991
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.6183亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

近一月华富安兴39个月定开债C|华富安兴39个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0219	1.1991	1.0215	1.1987	0.0004	0.04%
2025-12-05	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0215	1.1987	1.0208	1.1980	0.0007	0.07%
2025-11-28	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0208	1.1980	1.0204	1.1976	0.0004	0.04%
2025-11-21	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0204	1.1976	1.0196	1.1968	0.0008	0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%