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蜂巢恒利债券C基金净值查询(008036)

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今天最新净值 1.1972 0.0027 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2502
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2983亿
最近资产：10.27亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一周蜂巢恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢恒利债券C(008036)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008036	蜂巢恒利债券C	1.1970	1.2500	1.1972	1.2502	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	008036	蜂巢恒利债券C	1.1972	1.2502	1.1945	1.2475	0.0027	0.23%
2026-09-15	008036	蜂巢恒利债券C	1.1945	1.2475	1.1948	1.2478	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	008036	蜂巢恒利债券C	1.1948	1.2478	1.1941	1.2471	0.0007	0.06%
2026-09-11	008036	蜂巢恒利债券C	1.1941	1.2471	1.1963	1.2493	-0.0022	-0.18%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%