东方红品质优选定开混合基金净值查询(008263)
今天最新净值
0.9996
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0048 0.4842%
- 累计净值：1.0646
- 成立日期：2020-01-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0062亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 孔令超
近一季,东方红品质优选定开混合(008263)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9950 |
1.0600 |
0.9955 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9955 |
1.0605 |
0.9995 |
1.0645 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9995 |
1.0645 |
0.9993 |
1.0643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9996 |
1.0646 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9950 |
1.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9968 |
1.0618 |
0.9948 |
1.0598 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9948 |
1.0598 |
0.9878 |
1.0528 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9878 |
1.0528 |
0.9935 |
1.0585 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9935 |
1.0585 |
0.9890 |
1.0540 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9890 |
1.0540 |
0.9896 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-02-23 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9896 |
1.0546 |
0.9888 |
1.0538 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9888 |
1.0538 |
0.9869 |
1.0519 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9869 |
1.0519 |
0.9847 |
1.0497 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9847 |
1.0497 |
0.9854 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9854 |
1.0504 |
0.9841 |
1.0491 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9841 |
1.0491 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9672 |
1.0322 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9813 |
1.0463 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
