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方正富邦恒利纯债C基金净值查询(008395)

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今天最新净值 1.0666 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8009亿
最近资产：15.80亿
基金公司：
基金经理：吴佩珊

近一月方正富邦恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦恒利纯债C(008395)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0668	1.1768	1.0666	1.1766	0.0002	0.02%
2026-09-16	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0666	1.1766	1.0664	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-15	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0664	1.1764	1.0663	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-14	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0663	1.1763	1.0661	1.1761	0.0002	0.02%
2026-09-11	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0661	1.1761	1.0666	1.1766	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0666	1.1766	1.0667	1.1767	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0667	1.1767	1.0668	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0668	1.1768	1.0667	1.1767	0.0001	0.01%
2026-09-07	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0667	1.1767	1.0663	1.1763	0.0004	0.04%
2026-09-04	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0663	1.1763	1.0660	1.1760	0.0003	0.03%

2026-09-03	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0660	1.1760	1.0654	1.1754	0.0006	0.06%
2026-09-02	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0654	1.1754	1.0656	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0656	1.1756	1.0650	1.1750	0.0006	0.06%
2026-08-31	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0650	1.1750	1.0649	1.1749	0.0001	0.01%
2026-08-28	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0649	1.1749	1.0650	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0650	1.1750	1.0656	1.1756	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0656	1.1756	1.0658	1.1758	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0658	1.1758	1.0658	1.1758	0.0000	0.00%
2026-08-24	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0658	1.1758	1.0653	1.1753	0.0005	0.05%
2026-08-21	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0653	1.1753	1.0655	1.1755	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0655	1.1755	1.0660	1.1760	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0660	1.1760	1.0662	1.1762	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0662	1.1762	1.0656	1.1756	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%