宝盈鸿盛债券A基金净值查询(008511)

今天最新净值 0.9940 0.0004 0.0400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 -0.0002 -0.0206%

累计净值：0.9940
成立日期：2020-02-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4055亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋卢贤海李宇昂

今年以来宝盈鸿盛债券A基金净值查询

今年以来,宝盈鸿盛债券A(008511)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2024-04-17	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2024-04-16	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-04-15	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%
2024-04-11	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2024-04-10	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2024-04-09	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9994	0.9994	0.9987	0.9987	0.0007	0.07%
2024-04-08	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2024-04-03	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9980	0.9980	0.9973	0.9973	0.0007	0.07%

2024-04-02	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9973	0.9973	0.9966	0.9966	0.0007	0.07%
2024-04-01	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9966	0.9966	0.9972	0.9972	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9972	0.9972	0.9965	0.9965	0.0007	0.07%
2024-03-28	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9966	0.9966	0.9954	0.9954	0.0012	0.12%
2024-03-26	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2024-03-25	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9953	0.9953	0.9955	0.9955	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9955	0.9955	0.9956	0.9956	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9956	0.9956	0.9952	0.9952	0.0004	0.04%
2024-03-20	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9952	0.9952	0.9956	0.9956	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9956	0.9956	0.9952	0.9952	0.0004	0.04%
2024-03-18	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9952	0.9952	0.9940	0.9940	0.0012	0.12%
2024-03-15	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9940	0.9940	0.9936	0.9936	0.0004	0.04%
2024-03-14	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9936	0.9936	0.9939	0.9939	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%

2024-03-12	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9941	0.9941	0.9955	0.9955	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9955	0.9955	0.9962	0.9962	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9962	0.9962	0.9963	0.9963	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9966	0.9966	0.9948	0.9948	0.0018	0.18%
2024-03-05	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9948	0.9948	0.9943	0.9943	0.0005	0.05%
2024-03-04	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9943	0.9943	0.9936	0.9936	0.0007	0.07%
2024-03-01	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9936	0.9936	0.9951	0.9951	-0.0015	-0.15%
2024-02-29	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
2024-02-28	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9947	0.9947	0.9941	0.9941	0.0006	0.06%
2024-02-27	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2024-02-26	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%
2024-02-23	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9935	0.9935	0.9928	0.9928	0.0007	0.07%
2024-02-22	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9928	0.9928	0.9917	0.9917	0.0011	0.11%
2024-02-21	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9917	0.9917	0.9914	0.9914	0.0003	0.03%
2024-02-20	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9914	0.9914	0.9904	0.9904	0.0010	0.10%
2024-02-19	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9904	0.9904	0.9894	0.9894	0.0010	0.10%
2024-02-08	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9894	0.9894	0.9896	0.9896	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9896	0.9896	0.9889	0.9889	0.0007	0.07%
2024-02-06	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9889	0.9889	0.9904	0.9904	-0.0015	-0.15%
2024-02-05	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9904	0.9904	0.9899	0.9899	0.0005	0.05%
2024-02-02	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9899	0.9899	0.9896	0.9896	0.0003	0.03%
2024-02-01	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9896	0.9896	0.9898	0.9898	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9898	0.9898	0.9894	0.9894	0.0004	0.04%
2024-01-30	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9894	0.9894	0.9881	0.9881	0.0013	0.13%
2024-01-29	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9881	0.9881	0.9872	0.9872	0.0009	0.09%
2024-01-26	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2024-01-25	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9870	0.9870	0.9859	0.9859	0.0011	0.11%
2024-01-24	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9859	0.9859	0.9854	0.9854	0.0005	0.05%
2024-01-23	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9854	0.9854	0.9858	0.9858	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9858	0.9858	0.9852	0.9852	0.0006	0.06%
2024-01-19	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9852	0.9852	0.9846	0.9846	0.0006	0.06%
2024-01-18	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9846	0.9846	0.9843	0.9843	0.0003	0.03%
2024-01-17	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9843	0.9843	0.9836	0.9836	0.0007	0.07%
2024-01-16	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9836	0.9836	0.9840	0.9840	-0.0004	-0.04%
2024-01-15	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9840	0.9840	0.9838	0.9838	0.0002	0.02%
2024-01-12	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9838	0.9838	0.9841	0.9841	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9842	0.9842	0.9843	0.9843	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9843	0.9843	0.9841	0.9841	0.0002	0.02%
2024-01-08	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9841	0.9841	0.9841	0.9841	0.0000	0.00%
2024-01-05	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9841	0.9841	0.9839	0.9839	0.0002	0.02%
2024-01-04	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9839	0.9839	0.9837	0.9837	0.0002	0.02%
2024-01-03	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9837	0.9837	0.9838	0.9838	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	008511	宝盈鸿盛债券A	0.9838	0.9838	0.9836	0.9836	0.0002	0.02%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0438	0.09%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0277	0.08%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	0.07%
宝盈祥瑞混合A	1.1342	0.06%
宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.06%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	0.06%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%