宝盈鸿盛债券A基金净值查询(008511)
今天最新净值
0.9940
0.0004 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0036
-0.0001 -0.0097%
- 累计净值：0.9940
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4055亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 卢贤海 李宇昂
近一周,宝盈鸿盛债券A(008511)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008511 |
宝盈鸿盛债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008511 |
宝盈鸿盛债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008511 |
宝盈鸿盛债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008511 |
宝盈鸿盛债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0007 |
0.07% |
