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宝盈鸿盛债券A基金净值查询(008511)

今天最新净值 0.9940 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9966 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:0.9940
  • 成立日期:2020-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4055亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 卢贤海 李宇昂
近一月宝盈鸿盛债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,宝盈鸿盛债券A(008511)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2024-03-26 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-03-25 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9956 0.9956 0.9952 0.9952 0.0004 0.04%
2024-03-20 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9956 0.9956 0.9952 0.9952 0.0004 0.04%
2024-03-18 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9952 0.9952 0.9940 0.9940 0.0012 0.12%
2024-03-15 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2024-03-14 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9939 0.9939 0.9941 0.9941 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9941 0.9941 0.9955 0.9955 -0.0014 -0.14%
2024-03-11 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9955 0.9955 0.9962 0.9962 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18%
2024-03-05 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2024-03-04 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9943 0.9943 0.9936 0.9936 0.0007 0.07%
2024-03-01 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9936 0.9936 0.9951 0.9951 -0.0015 -0.15%
2024-02-29 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%