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工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)

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今天最新净值 1.0814 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0326亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：赵建

近一月工银开元利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银开元利率债债券A(008539)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008539	工银开元利率债债券A	1.0815	1.2003	1.0814	1.2002	0.0001	0.01%
2026-09-16	008539	工银开元利率债债券A	1.0814	1.2002	1.0812	1.2000	0.0002	0.02%
2026-09-15	008539	工银开元利率债债券A	1.0812	1.2000	1.0810	1.1998	0.0002	0.02%
2026-09-14	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0809	1.1997	0.0001	0.01%
2026-09-11	008539	工银开元利率债债券A	1.0809	1.1997	1.0811	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0811	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-09	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0811	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-08	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0812	1.2000	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008539	工银开元利率债债券A	1.0812	1.2000	1.0810	1.1998	0.0002	0.02%
2026-09-04	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0811	1.1999	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0806	1.1994	0.0005	0.05%
2026-09-02	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0807	1.1995	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008539	工银开元利率债债券A	1.0807	1.1995	1.0804	1.1992	0.0003	0.03%
2026-08-31	008539	工银开元利率债债券A	1.0804	1.1992	1.0801	1.1989	0.0003	0.03%
2026-08-28	008539	工银开元利率债债券A	1.0801	1.1989	1.0799	1.1987	0.0002	0.02%
2026-08-27	008539	工银开元利率债债券A	1.0799	1.1987	1.0804	1.1992	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008539	工银开元利率债债券A	1.0804	1.1992	1.0808	1.1996	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	008539	工银开元利率债债券A	1.0808	1.1996	1.0810	1.1998	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0806	1.1994	0.0004	0.04%
2026-08-21	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0806	1.1994	0.0000	0.00%
2026-08-20	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0802	1.1990	0.0004	0.04%
2026-08-19	008539	工银开元利率债债券A	1.0802	1.1990	1.0810	1.1998	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0805	1.1993	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%