工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)
今天最新净值
1.0520
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.9197亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一周,工银开元利率债债券A(008539)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.0520 |
1.1170 |
1.0529 |
1.1179 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.0529 |
1.1179 |
1.0525 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.0525 |
1.1175 |
1.0531 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.0531 |
1.1181 |
1.0527 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.0527 |
1.1177 |
1.0524 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
