| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 前海沪港深创新A | 1.5100 | 3.57% |
| 东财中证化工指数发起式A | 1.2656 | 3.15% |
| 东财中证化工指数发起式C | 1.2568 | 3.15% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.3050 | 3.12% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.3002 | 3.12% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.2646 | 3.06% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8517 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2129 | 2.42% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.1819 | 2.42% |
| 大成卓享一年持有混合A | 1.1643 | 1.46% |
| 大成卓享一年持有混合C | 1.1413 | 1.46% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6567 | 1.04% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5033 | 0.94% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4291 | 0.94% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.2231 | 0.89% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1899 | 0.89% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.5401 | 0.81% |