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前海联合泰瑞纯债A基金净值查询(008636)

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今天最新净值 1.1265 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1715
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0552亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：黄浩东 张雅洁 孙连玉
近一年前海联合泰瑞纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海联合泰瑞纯债A(008636)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1268 1.1718 1.1265 1.1715 0.0003 0.03%
2025-12-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1265 1.1715 1.1265 1.1715 0.0000 0.00%
2025-12-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1265 1.1715 1.1265 1.1715 0.0000 0.00%
2025-12-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1265 1.1715 1.1268 1.1718 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1268 1.1718 1.1263 1.1713 0.0005 0.04%
2025-12-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1263 1.1713 1.1263 1.1713 0.0000 0.00%
2025-12-09 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1263 1.1713 1.1260 1.1710 0.0003 0.03%
2025-12-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1260 1.1710 1.1260 1.1710 0.0000 0.00%
2025-12-05 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1260 1.1710 1.1256 1.1706 0.0004 0.04%
2025-12-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1256 1.1706 1.1261 1.1711 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1261 1.1711 1.1261 1.1711 0.0000 0.00%
2025-12-02 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1261 1.1711 1.1261 1.1711 0.0000 0.00%
2025-12-01 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1261 1.1711 1.1256 1.1706 0.0005 0.04%
2025-11-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1256 1.1706 1.1254 1.1704 0.0002 0.02%
2025-11-27 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1254 1.1704 1.1254 1.1704 0.0000 0.00%
2025-11-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1254 1.1704 1.1267 1.1717 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1267 1.1717 1.1271 1.1721 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1271 1.1721 1.1270 1.1720 0.0001 0.01%
2025-11-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1270 1.1720 1.1270 1.1720 0.0000 0.00%
2025-11-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1270 1.1720 1.1272 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1272 1.1722 1.1275 1.1725 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1275 1.1725 1.1274 1.1724 0.0001 0.01%
2025-11-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1274 1.1724 1.1270 1.1720 0.0004 0.04%
2025-11-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1270 1.1720 1.1271 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1271 1.1721 1.1274 1.1724 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1274 1.1724 1.1273 1.1723 0.0001 0.01%
2025-11-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1273 1.1723 1.1272 1.1722 0.0001 0.01%
2025-11-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1272 1.1722 1.1269 1.1719 0.0003 0.03%
2025-11-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1269 1.1719 1.1271 1.1721 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1271 1.1721 1.1274 1.1724 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1274 1.1724 1.1275 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1275 1.1725 1.1276 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1276 1.1726 1.1277 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1277 1.1727 1.1272 1.1722 0.0005 0.04%
2025-10-30 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1272 1.1722 1.1270 1.1720 0.0002 0.02%
2025-10-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1270 1.1720 1.1260 1.1710 0.0010 0.09%
2025-10-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1260 1.1710 1.1249 1.1699 0.0011 0.10%
2025-10-27 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1241 1.1691 0.0008 0.07%
2025-10-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1246 1.1696 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1246 1.1696 1.1249 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1248 1.1698 0.0001 0.01%
2025-10-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1243 1.1693 0.0005 0.04%
2025-10-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1250 1.1700 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1250 1.1700 1.1241 1.1691 0.0009 0.08%
2025-10-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1238 1.1688 0.0003 0.03%
2025-10-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1238 1.1688 1.1240 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1240 1.1690 1.1237 1.1687 0.0003 0.03%
2025-10-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1237 1.1687 1.1233 1.1683 0.0004 0.04%
2025-10-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1233 1.1683 1.1237 1.1687 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1237 1.1687 1.1229 1.1679 0.0008 0.07%
2025-09-30 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1229 1.1679 1.1225 1.1675 0.0004 0.04%
2025-09-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1224 1.1674 0.0001 0.01%
2025-09-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1222 1.1672 0.0002 0.02%
2025-09-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1222 1.1672 1.1225 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1233 1.1683 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1233 1.1683 1.1239 1.1689 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1239 1.1689 1.1234 1.1684 0.0005 0.04%
2025-09-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1242 1.1692 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1242 1.1692 1.1246 1.1696 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1246 1.1696 1.1234 1.1684 0.0012 0.11%
2025-09-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1235 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1235 1.1685 1.1230 1.1680 0.0005 0.04%
2025-09-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1230 1.1680 1.1226 1.1676 0.0004 0.04%
2025-09-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1226 1.1676 1.1219 1.1669 0.0007 0.06%
2025-09-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1219 1.1669 1.1228 1.1678 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1228 1.1678 1.1232 1.1682 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1232 1.1682 1.1238 1.1688 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1238 1.1688 1.1247 1.1697 -0.0009 -0.08%
2025-09-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1247 1.1697 1.1241 1.1691 0.0006 0.05%
2025-09-03 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1235 1.1685 0.0006 0.05%
2025-09-02 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1235 1.1685 1.1231 1.1681 0.0004 0.04%
2025-09-01 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1231 1.1681 1.1229 1.1679 0.0002 0.02%
2025-08-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1229 1.1679 1.1226 1.1676 0.0003 0.03%
2025-08-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1226 1.1676 1.1234 1.1684 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1231 1.1681 0.0003 0.03%
2025-08-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1231 1.1681 1.1227 1.1677 0.0004 0.04%
2025-08-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1227 1.1677 1.1224 1.1674 0.0003 0.03%
2025-08-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1224 1.1674 0.0000 0.00%
2025-08-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-08-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1220 1.1670 1.1224 1.1674 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1222 1.1672 0.0002 0.02%
2025-08-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1222 1.1672 1.1230 1.1680 -0.0008 -0.07%
2025-08-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1230 1.1680 1.1233 1.1683 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1233 1.1683 1.1232 1.1682 0.0001 0.01%
2025-08-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1232 1.1682 1.1233 1.1683 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1233 1.1683 1.1239 1.1689 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1239 1.1689 1.1251 1.1701 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1251 1.1701 1.1251 1.1701 0.0000 0.00%
2025-08-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1251 1.1701 1.1250 1.1700 0.0001 0.01%
2025-08-06 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1250 1.1700 1.1249 1.1699 0.0001 0.01%
2025-08-05 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1247 1.1697 0.0002 0.02%
2025-08-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1247 1.1697 1.1247 1.1697 0.0000 0.00%
2025-08-01 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1247 1.1697 1.1250 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-07-31 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1250 1.1700 1.1243 1.1693 0.0007 0.06%
2025-07-30 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1244 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1244 1.1694 1.1247 1.1697 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1247 1.1697 1.1241 1.1691 0.0006 0.05%
2025-07-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1243 1.1693 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1245 1.1695 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1245 1.1695 1.1246 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1246 1.1696 1.1248 1.1698 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1249 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1250 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1250 1.1700 1.1249 1.1699 0.0001 0.01%
2025-07-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1249 1.1699 0.0000 0.00%
2025-07-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1247 1.1697 0.0002 0.02%
2025-07-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1247 1.1697 1.1248 1.1698 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1248 1.1698 0.0000 0.00%
2025-07-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1249 1.1699 -0.0001 -0.01%
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2025-07-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1249 1.1699 1.1250 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1250 1.1700 1.1248 1.1698 0.0002 0.02%
2025-07-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1248 1.1698 0.0000 0.00%
2025-07-03 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1248 1.1698 0.0000 0.00%
2025-07-02 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1248 1.1698 1.1244 1.1694 0.0004 0.04%
2025-07-01 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1244 1.1694 1.1243 1.1693 0.0001 0.01%
2025-06-30 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1243 1.1693 0.0000 0.00%
2025-06-27 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1242 1.1692 0.0001 0.01%
2025-06-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1242 1.1692 1.1241 1.1691 0.0001 0.01%
2025-06-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1242 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1242 1.1692 1.1243 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1243 1.1693 1.1242 1.1692 0.0001 0.01%
2025-06-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1242 1.1692 1.1241 1.1691 0.0001 0.01%
2025-06-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1241 1.1691 0.0000 0.00%
2025-06-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1241 1.1691 1.1238 1.1688 0.0003 0.03%
2025-06-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1238 1.1688 1.1236 1.1686 0.0002 0.02%
2025-06-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1236 1.1686 1.1235 1.1685 0.0001 0.01%
2025-06-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1235 1.1685 1.1234 1.1684 0.0001 0.01%
2025-06-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1234 1.1684 0.0000 0.00%
2025-06-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1232 1.1682 0.0002 0.02%
2025-06-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1232 1.1682 1.1232 1.1682 0.0000 0.00%
2025-06-09 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1232 1.1682 1.1230 1.1680 0.0002 0.02%
2025-06-06 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1230 1.1680 1.1228 1.1678 0.0002 0.02%
2025-06-05 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1228 1.1678 1.1228 1.1678 0.0000 0.00%
2025-06-04 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1228 1.1678 1.1226 1.1676 0.0002 0.02%
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2025-05-30 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1220 1.1670 0.0005 0.04%
2025-05-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1220 1.1670 1.1223 1.1673 -0.0003 -0.03%
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2025-05-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1225 1.1675 0.0000 0.00%
2025-05-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1224 1.1674 0.0001 0.01%
2025-05-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1226 1.1676 1.1226 1.1676 0.0000 0.00%
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2025-05-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
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2025-05-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
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2025-04-29 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-04-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1220 1.1670 1.1219 1.1669 0.0001 0.01%
2025-04-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1219 1.1669 1.1216 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1216 1.1666 1.1218 1.1668 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1218 1.1668 1.1218 1.1668 0.0000 0.00%
2025-04-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1218 1.1668 1.1217 1.1667 0.0001 0.01%
2025-04-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1217 1.1667 1.1218 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1218 1.1668 1.1217 1.1667 0.0001 0.01%
2025-04-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1217 1.1667 1.1219 1.1669 -0.0002 -0.02%
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2025-04-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1211 1.1661 1.1216 1.1666 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1216 1.1666 1.1204 1.1654 0.0012 0.11%
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2025-03-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1183 1.1633 1.1180 1.1630 0.0003 0.03%
2025-03-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1180 1.1630 1.1180 1.1630 0.0000 0.00%
2025-03-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1180 1.1630 1.1174 1.1624 0.0006 0.05%
2025-03-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1174 1.1624 1.1173 1.1623 0.0001 0.01%
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2025-03-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1178 1.1628 1.1179 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1179 1.1629 1.1178 1.1628 0.0001 0.01%
2025-03-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1178 1.1628 1.1172 1.1622 0.0006 0.05%
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2025-03-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1181 1.1631 1.1181 1.1631 0.0000 0.00%
2025-03-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1181 1.1631 1.1191 1.1641 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1191 1.1641 1.1194 1.1644 -0.0003 -0.03%
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2025-02-28 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1188 1.1638 1.1185 1.1635 0.0003 0.03%
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2025-02-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1208 1.1658 1.1203 1.1653 0.0005 0.04%
2025-02-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1203 1.1653 1.1211 1.1661 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1211 1.1661 1.1225 1.1675 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1225 1.1675 1.1236 1.1686 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1236 1.1686 1.1234 1.1684 0.0002 0.02%
2025-02-12 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1234 1.1684 1.1235 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1235 1.1685 1.1231 1.1681 0.0004 0.04%
2025-02-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1231 1.1681 1.1240 1.1690 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1240 1.1690 1.1241 1.1691 -0.0001 -0.01%
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2025-01-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1205 1.1655 1.1207 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1207 1.1657 1.1205 1.1655 0.0002 0.02%
2025-01-21 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1205 1.1655 1.1196 1.1646 0.0009 0.08%
2025-01-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1196 1.1646 1.1200 1.1650 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1200 1.1650 1.1208 1.1658 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1208 1.1658 1.1212 1.1662 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1212 1.1662 1.1200 1.1650 0.0012 0.11%
2025-01-14 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1200 1.1650 1.1204 1.1654 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1204 1.1654 1.1207 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1207 1.1657 1.1207 1.1657 0.0000 0.00%
2025-01-09 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1207 1.1657 1.1223 1.1673 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1223 1.1673 1.1228 1.1678 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1228 1.1678 1.1237 1.1687 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1237 1.1687 1.1236 1.1686 0.0001 0.01%
2025-01-03 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1236 1.1686 1.1224 1.1674 0.0012 0.11%
2025-01-02 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1224 1.1674 1.1184 1.1634 0.0040 0.36%
2024-12-31 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1184 1.1634 1.1167 1.1617 0.0017 0.15%
2024-12-26 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1147 1.1597 1.1143 1.1593 0.0004 0.04%
2024-12-25 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1143 1.1593 1.1152 1.1602 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1152 1.1602 1.1166 1.1616 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1166 1.1616 1.1163 1.1613 0.0003 0.03%
2024-12-20 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1163 1.1613 1.1129 1.1579 0.0034 0.31%
2024-12-19 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1129 1.1579 1.1138 1.1588 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1138 1.1588 1.1151 1.1601 -0.0013 -0.12%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合A 3.1903 3.28%
前海联合科技先锋混合A 1.5591 2.68%
前海联合科技先锋混合C 1.5189 2.68%
前海联合泳隽混合A 1.5788 2.10%
前海联合润丰混合A 1.6113 2.09%
前海联合润丰混合C 1.5603 2.09%
前海联合价值优选混合A 1.0939 1.97%
前海联合价值优选混合C 1.0703 1.97%
前海联合先进制造混合C 1.3596 1.92%
前海联合先进制造混合A 1.4017 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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