前海联合泰瑞纯债A基金净值查询(008636)
今天最新净值
1.1265
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0552亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 张雅洁 孙连玉
近一月,前海联合泰瑞纯债A(008636)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1268 |
1.1718 |
1.1265 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1265 |
1.1715 |
1.1265 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1265 |
1.1715 |
1.1265 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1265 |
1.1715 |
1.1268 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1268 |
1.1718 |
1.1263 |
1.1713 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1263 |
1.1713 |
1.1263 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1263 |
1.1713 |
1.1260 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1260 |
1.1710 |
1.1260 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1260 |
1.1710 |
1.1256 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1256 |
1.1706 |
1.1261 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1261 |
1.1711 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1261 |
1.1711 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1261 |
1.1711 |
1.1256 |
1.1706 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1256 |
1.1706 |
1.1254 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1254 |
1.1704 |
1.1254 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1254 |
1.1704 |
1.1267 |
1.1717 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1267 |
1.1717 |
1.1271 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1271 |
1.1721 |
1.1270 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1270 |
1.1720 |
1.1270 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1270 |
1.1720 |
1.1272 |
1.1722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1272 |
1.1722 |
1.1275 |
1.1725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008636 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1275 |
1.1725 |
1.1274 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
