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宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询(008685)

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今天最新净值 1.0419 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0193亿
最近资产：5.20亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇葛曦

近一月宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	1.1186	1.0419	1.1185	0.0001	0.01%
2026-09-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0419	1.1185	1.0419	1.1185	0.0000	0.00%
2026-09-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0419	1.1185	1.0418	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0418	1.1184	1.0417	1.1183	0.0001	0.01%
2026-09-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0417	1.1183	1.0417	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0417	1.1183	1.0416	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0416	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0416	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-07	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0414	1.1180	0.0002	0.02%
2026-09-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0414	1.1180	1.0413	1.1179	0.0001	0.01%

2026-09-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0413	1.1179	1.0412	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-02	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0411	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-31	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0410	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0410	1.1176	1.0411	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0412	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-08-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-08-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0411	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0409	1.1175	0.0002	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%