净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保研究精选混合A | 1.0872 | 0.54% |
国寿安保研究精选混合C | 1.0734 | 0.53% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0810 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9867 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9784 | 0.37% |
国寿安保裕丰混合A | 0.9137 | 0.32% |
AH300ETF | 0.6541 | 0.31% |
国寿安保裕丰混合C | 0.9110 | 0.31% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0220 | 0.29% |
国寿安保稳瑞混合C | 1.1587 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |