天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询(008763)
今天最新净值
1.3781
0.0013 0.0900%
2024-04-25
- 累计净值:1.3781
- 成立日期:2020-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:胡超
今年以来天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询
今年以来,天弘越南市场股票(QDII)A(008763)基金累计收益率10.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3768 |
1.3768 |
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2024-04-24 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3362 |
1.3362 |
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3.04% |
2024-04-23 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0131 |
-0.97% |
2024-04-22 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3493 |
1.3493 |
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1.3242 |
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2024-04-19 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3242 |
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2024-04-18 |
008763 |
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2024-04-16 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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2024-04-12 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4667 |
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2024-04-11 |
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2024-04-10 |
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|
2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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2024-03-29 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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-0.62% |
2024-03-28 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.5099 |
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2024-03-27 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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2024-03-26 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4960 |
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2024-03-25 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4784 |
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2024-03-22 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4978 |
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2024-03-21 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4871 |
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1.4642 |
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2024-03-20 |
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天弘越南市场股票(QDII)A |
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2024-03-19 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4386 |
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2024-03-18 |
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1.4430 |
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|
2024-03-15 |
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1.4730 |
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-0.20% |
2024-03-14 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4759 |
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1.4885 |
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2024-03-13 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4885 |
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1.4541 |
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2024-03-12 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4541 |
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2024-03-11 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4477 |
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-1.20% |
2024-03-08 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4903 |
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-1.68% |
2024-03-07 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4903 |
1.4903 |
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1.4835 |
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2024-03-06 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4835 |
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1.4952 |
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-0.78% |
2024-03-05 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4847 |
1.4847 |
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2024-03-04 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4847 |
1.4830 |
1.4830 |
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2024-03-01 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4830 |
1.4760 |
1.4760 |
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2024-02-29 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4760 |
1.4760 |
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1.4727 |
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2024-02-28 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4513 |
1.4513 |
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2024-02-27 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4292 |
1.4292 |
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2024-02-26 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4154 |
1.4154 |
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2024-02-23 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4154 |
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1.4369 |
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-1.50% |
2024-02-22 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4369 |
1.4369 |
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1.4493 |
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2024-02-21 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4481 |
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2024-02-20 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4417 |
1.4417 |
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0.44% |
2024-02-19 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4386 |
1.4386 |
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2024-02-08 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4323 |
1.4323 |
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2024-02-07 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4204 |
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2024-02-06 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4204 |
1.4204 |
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2024-02-05 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.4122 |
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1.3914 |
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2024-02-02 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3914 |
1.3914 |
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1.3880 |
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2024-02-01 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3810 |
1.3810 |
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0.51% |
2024-01-31 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3980 |
1.3980 |
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-1.22% |
2024-01-30 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3980 |
1.3980 |
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2024-01-29 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3873 |
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2024-01-26 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3872 |
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1.3819 |
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0.38% |
2024-01-25 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3819 |
1.3857 |
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-0.27% |
2024-01-24 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3857 |
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1.3899 |
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2024-01-23 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3899 |
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1.3988 |
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2024-01-22 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3988 |
1.3988 |
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1.3977 |
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0.08% |
2024-01-19 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3977 |
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1.3849 |
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2024-01-18 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3849 |
1.3849 |
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1.3744 |
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2024-01-17 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3776 |
1.3776 |
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-0.23% |
2024-01-16 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3776 |
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1.3645 |
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2024-01-15 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3665 |
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-0.15% |
2024-01-12 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3665 |
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1.3725 |
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-0.44% |
2024-01-11 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3725 |
1.3725 |
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1.3732 |
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-0.05% |
2024-01-10 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
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1.3732 |
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0.18% |
2024-01-09 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-01-08 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0058 |
0.42% |
2024-01-05 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0079 |
0.58% |
2024-01-04 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0160 |
1.19% |
2024-01-03 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0148 |
1.11% |
2024-01-02 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0075 |
-0.56% |