天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询(008763)
今天最新净值
1.3781
0.0013 0.0900%
2024-04-25
- 累计净值:1.3781
- 成立日期:2020-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:胡超
近一周,天弘越南市场股票(QDII)A(008763)基金累计收益率-0.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0013 |
0.09% |
2024-04-24 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0406 |
3.04% |
2024-04-23 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0131 |
-0.97% |
2024-04-22 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0251 |
1.90% |