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天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询(008763)

今天最新净值 1.3781 0.0013 0.0900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3781
  • 成立日期:2020-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:胡超
近一月天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,天弘越南市场股票(QDII)A(008763)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3781 1.3781 1.3768 1.3768 0.0013 0.09%
2024-04-24 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3768 1.3768 1.3362 1.3362 0.0406 3.04%
2024-04-23 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3362 1.3362 1.3493 1.3493 -0.0131 -0.97%
2024-04-22 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3493 1.3493 1.3242 1.3242 0.0251 1.90%
2024-04-19 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3242 1.3242 1.3486 1.3486 -0.0244 -1.81%
2024-04-18 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3486 1.3486 1.3488 1.3488 -0.0002 -0.01%
2024-04-16 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3826 1.3826 1.3844 1.3844 -0.0018 -0.13%
2024-04-12 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4667 1.4667 1.4485 1.4485 0.0182 1.26%
2024-04-11 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4485 1.4485 1.4484 1.4484 0.0001 0.01%
2024-04-10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4484 1.4484 1.4555 1.4555 -0.0071 -0.49%
2024-04-09 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4555 1.4555 1.4365 1.4365 0.0190 1.32%
2024-04-08 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4365 1.4365 1.4605 1.4605 -0.0240 -1.64%
2024-04-03 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4605 1.4605 1.4879 1.4879 -0.0274 -1.84%
2024-04-02 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4879 1.4879 1.4928 1.4928 -0.0049 -0.33%
2024-04-01 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4928 1.4928 1.5006 1.5006 -0.0078 -0.52%
2024-03-29 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5006 1.5006 1.5099 1.5099 -0.0093 -0.62%