天弘越南市场股票(QDII)A基金净值查询(008763)
今天最新净值
1.3781
0.0013 0.0900%
2024-04-25
- 累计净值:1.3781
- 成立日期:2020-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:胡超
近一月,天弘越南市场股票(QDII)A(008763)基金累计收益率2.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0013 |
0.09% |
2024-04-24 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0406 |
3.04% |
2024-04-23 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0131 |
-0.97% |
2024-04-22 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0251 |
1.90% |
2024-04-19 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0244 |
-1.81% |
2024-04-18 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-16 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-04-12 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0182 |
1.26% |
2024-04-11 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0071 |
-0.49% |
|
2024-04-09 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0190 |
1.32% |
2024-04-08 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0240 |
-1.64% |
2024-04-03 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0274 |
-1.84% |
2024-04-02 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0049 |
-0.33% |
2024-04-01 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.4928 |
1.4928 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0078 |
-0.52% |
2024-03-29 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.5006 |
1.5006 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0093 |
-0.62% |