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国金惠安利率债C基金净值查询(008799)

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今天最新净值 1.2161 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2369
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.7160亿
  • 最近资产：3.06亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：于涛
近半年国金惠安利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国金惠安利率债C(008799)基金累计收益率4.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008799 国金惠安利率债C 1.2180 1.2388 1.2161 1.2369 0.0019 0.16%
2026-09-17 008799 国金惠安利率债C 1.2161 1.2369 1.2160 1.2368 0.0001 0.01%
2026-09-16 008799 国金惠安利率债C 1.2160 1.2368 1.2154 1.2362 0.0006 0.05%
2026-09-15 008799 国金惠安利率债C 1.2154 1.2362 1.2146 1.2354 0.0008 0.07%
2026-09-14 008799 国金惠安利率债C 1.2146 1.2354 1.2148 1.2356 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 008799 国金惠安利率债C 1.2148 1.2356 1.2162 1.2370 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 008799 国金惠安利率债C 1.2162 1.2370 1.2168 1.2376 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 008799 国金惠安利率债C 1.2168 1.2376 1.2168 1.2376 0.0000 0.00%
2026-09-08 008799 国金惠安利率债C 1.2168 1.2376 1.2171 1.2379 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 008799 国金惠安利率债C 1.2171 1.2379 1.2161 1.2369 0.0010 0.08%
2026-09-04 008799 国金惠安利率债C 1.2161 1.2369 1.2157 1.2365 0.0004 0.03%
2026-09-03 008799 国金惠安利率债C 1.2157 1.2365 1.2134 1.2342 0.0023 0.19%
2026-09-02 008799 国金惠安利率债C 1.2134 1.2342 1.2143 1.2351 -0.0009 -0.07%
2026-09-01 008799 国金惠安利率债C 1.2143 1.2351 1.2124 1.2332 0.0019 0.16%
2026-08-31 008799 国金惠安利率债C 1.2124 1.2332 1.2117 1.2325 0.0007 0.06%
2026-08-28 008799 国金惠安利率债C 1.2117 1.2325 1.2122 1.2330 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 008799 国金惠安利率债C 1.2122 1.2330 1.2147 1.2355 -0.0025 -0.21%
2026-08-26 008799 国金惠安利率债C 1.2147 1.2355 1.2156 1.2364 -0.0009 -0.07%
2026-08-25 008799 国金惠安利率债C 1.2156 1.2364 1.2160 1.2368 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 008799 国金惠安利率债C 1.2160 1.2368 1.2139 1.2347 0.0021 0.17%
2026-08-21 008799 国金惠安利率债C 1.2139 1.2347 1.2147 1.2355 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 008799 国金惠安利率债C 1.2147 1.2355 1.2157 1.2365 -0.0010 -0.08%
2026-08-19 008799 国金惠安利率债C 1.2157 1.2365 1.2174 1.2382 -0.0017 -0.14%
2026-08-18 008799 国金惠安利率债C 1.2174 1.2382 1.2156 1.2364 0.0018 0.15%
2026-08-17 008799 国金惠安利率债C 1.2156 1.2364 1.2152 1.2360 0.0004 0.03%
2026-08-14 008799 国金惠安利率债C 1.2152 1.2360 1.2142 1.2350 0.0010 0.08%
2026-08-13 008799 国金惠安利率债C 1.2142 1.2350 1.2116 1.2324 0.0026 0.21%
2026-08-12 008799 国金惠安利率债C 1.2116 1.2324 1.2114 1.2322 0.0002 0.02%
2026-08-11 008799 国金惠安利率债C 1.2114 1.2322 1.2127 1.2335 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 008799 国金惠安利率债C 1.2127 1.2335 1.2099 1.2307 0.0028 0.23%
2026-08-07 008799 国金惠安利率债C 1.2099 1.2307 1.2079 1.2287 0.0020 0.17%
2026-08-06 008799 国金惠安利率债C 1.2079 1.2287 1.2073 1.2281 0.0006 0.05%
2026-08-05 008799 国金惠安利率债C 1.2073 1.2281 1.2077 1.2285 -0.0004 -0.03%
2026-08-04 008799 国金惠安利率债C 1.2077 1.2285 1.2068 1.2276 0.0009 0.07%
2026-08-03 008799 国金惠安利率债C 1.2068 1.2276 1.2067 1.2275 0.0001 0.01%
2026-07-31 008799 国金惠安利率债C 1.2067 1.2275 1.2053 1.2261 0.0014 0.12%
2026-07-30 008799 国金惠安利率债C 1.2053 1.2261 1.2031 1.2239 0.0022 0.18%
2026-07-29 008799 国金惠安利率债C 1.2031 1.2239 1.2032 1.2240 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008799 国金惠安利率债C 1.2032 1.2240 1.2035 1.2243 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 008799 国金惠安利率债C 1.2035 1.2243 1.2034 1.2242 0.0001 0.01%
2026-07-24 008799 国金惠安利率债C 1.2034 1.2242 1.2023 1.2231 0.0011 0.09%
2026-07-23 008799 国金惠安利率债C 1.2023 1.2231 1.2022 1.2230 0.0001 0.01%
2026-07-22 008799 国金惠安利率债C 1.2022 1.2230 1.1991 1.2199 0.0031 0.26%
2026-07-21 008799 国金惠安利率债C 1.1991 1.2199 1.1986 1.2194 0.0005 0.04%
2026-07-20 008799 国金惠安利率债C 1.1986 1.2194 1.1993 1.2201 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 008799 国金惠安利率债C 1.1993 1.2201 1.1982 1.2190 0.0011 0.09%
2026-07-16 008799 国金惠安利率债C 1.1982 1.2190 1.1987 1.2195 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 008799 国金惠安利率债C 1.1987 1.2195 1.1984 1.2192 0.0003 0.03%
2026-07-14 008799 国金惠安利率债C 1.1984 1.2192 1.1981 1.2189 0.0003 0.03%
2026-07-13 008799 国金惠安利率债C 1.1981 1.2189 1.1984 1.2192 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 008799 国金惠安利率债C 1.1984 1.2192 1.1981 1.2189 0.0003 0.03%
2026-07-09 008799 国金惠安利率债C 1.1981 1.2189 1.1979 1.2187 0.0002 0.02%
2026-07-08 008799 国金惠安利率债C 1.1979 1.2187 1.1967 1.2175 0.0012 0.10%
2026-07-07 008799 国金惠安利率债C 1.1967 1.2175 1.1963 1.2171 0.0004 0.03%
2026-07-06 008799 国金惠安利率债C 1.1963 1.2171 1.1943 1.2151 0.0020 0.17%
2026-07-03 008799 国金惠安利率债C 1.1943 1.2151 1.1951 1.2159 -0.0008 -0.07%
2026-07-02 008799 国金惠安利率债C 1.1951 1.2159 1.1951 1.2159 0.0000 0.00%
2026-07-01 008799 国金惠安利率债C 1.1951 1.2159 1.1975 1.2183 -0.0024 -0.20%
2026-06-30 008799 国金惠安利率债C 1.1975 1.2183 1.1995 1.2203 -0.0020 -0.17%
2026-06-29 008799 国金惠安利率债C 1.1995 1.2203 1.1973 1.2181 0.0022 0.18%
2026-06-26 008799 国金惠安利率债C 1.1973 1.2181 1.1967 1.2175 0.0006 0.05%
2026-06-25 008799 国金惠安利率债C 1.1967 1.2175 1.1947 1.2155 0.0020 0.17%
2026-06-24 008799 国金惠安利率债C 1.1947 1.2155 1.1948 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 008799 国金惠安利率债C 1.1948 1.2156 1.1960 1.2168 -0.0012 -0.10%
2026-06-22 008799 国金惠安利率债C 1.1960 1.2168 1.1964 1.2172 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 008799 国金惠安利率债C 1.1964 1.2172 1.1959 1.2167 0.0005 0.04%
2026-06-17 008799 国金惠安利率债C 1.1959 1.2167 1.1943 1.2151 0.0016 0.13%
2026-06-16 008799 国金惠安利率债C 1.1943 1.2151 1.1913 1.2121 0.0030 0.25%
2026-06-15 008799 国金惠安利率债C 1.1913 1.2121 1.1907 1.2115 0.0006 0.05%
2026-06-12 008799 国金惠安利率债C 1.1907 1.2115 1.1892 1.2100 0.0015 0.13%
2026-06-11 008799 国金惠安利率债C 1.1892 1.2100 1.1911 1.2119 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 008799 国金惠安利率债C 1.1911 1.2119 1.1931 1.2139 -0.0020 -0.17%
2026-06-09 008799 国金惠安利率债C 1.1931 1.2139 1.1950 1.2158 -0.0019 -0.16%
2026-06-08 008799 国金惠安利率债C 1.1950 1.2158 1.1963 1.2171 -0.0013 -0.11%
2026-06-05 008799 国金惠安利率债C 1.1963 1.2171 1.1976 1.2184 -0.0013 -0.11%
2026-06-04 008799 国金惠安利率债C 1.1976 1.2184 1.1959 1.2167 0.0017 0.14%
2026-06-03 008799 国金惠安利率债C 1.1959 1.2167 1.1972 1.2180 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 008799 国金惠安利率债C 1.1972 1.2180 1.1970 1.2178 0.0002 0.02%
2026-06-01 008799 国金惠安利率债C 1.1970 1.2178 1.1948 1.2156 0.0022 0.18%
2026-05-29 008799 国金惠安利率债C 1.1948 1.2156 1.1937 1.2145 0.0011 0.09%
2026-05-28 008799 国金惠安利率债C 1.1937 1.2145 1.1926 1.2134 0.0011 0.09%
2026-05-27 008799 国金惠安利率债C 1.1926 1.2134 1.1896 1.2104 0.0030 0.25%
2026-05-26 008799 国金惠安利率债C 1.1896 1.2104 1.1875 1.2083 0.0021 0.18%
2026-05-25 008799 国金惠安利率债C 1.1875 1.2083 1.1863 1.2071 0.0012 0.10%
2026-05-22 008799 国金惠安利率债C 1.1863 1.2071 1.1865 1.2073 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 008799 国金惠安利率债C 1.1865 1.2073 1.1868 1.2076 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 008799 国金惠安利率债C 1.1868 1.2076 1.1873 1.2081 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 008799 国金惠安利率债C 1.1873 1.2081 1.1845 1.2053 0.0028 0.24%
2026-05-18 008799 国金惠安利率债C 1.1845 1.2053 1.1831 1.2039 0.0014 0.12%
2026-05-15 008799 国金惠安利率债C 1.1831 1.2039 1.1835 1.2043 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 008799 国金惠安利率债C 1.1835 1.2043 1.1843 1.2051 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 008799 国金惠安利率债C 1.1843 1.2051 1.1831 1.2039 0.0012 0.10%
2026-05-12 008799 国金惠安利率债C 1.1831 1.2039 1.1817 1.2025 0.0014 0.12%
2026-05-11 008799 国金惠安利率债C 1.1817 1.2025 1.1798 1.2006 0.0019 0.16%
2026-05-08 008799 国金惠安利率债C 1.1798 1.2006 1.1790 1.1998 0.0008 0.07%
2026-04-30 008799 国金惠安利率债C 1.1811 1.2019 1.1826 1.2034 -0.0015 -0.13%
2026-04-29 008799 国金惠安利率债C 1.1826 1.2034 1.1801 1.2009 0.0025 0.21%
2026-04-28 008799 国金惠安利率债C 1.1801 1.2009 1.1788 1.1996 0.0013 0.11%
2026-04-27 008799 国金惠安利率债C 1.1788 1.1996 1.1811 1.2019 -0.0023 -0.19%
2026-04-24 008799 国金惠安利率债C 1.1811 1.2019 1.1845 1.2053 -0.0034 -0.29%
2026-04-23 008799 国金惠安利率债C 1.1845 1.2053 1.1876 1.2084 -0.0031 -0.26%
2026-04-22 008799 国金惠安利率债C 1.1876 1.2084 1.1855 1.2063 0.0021 0.18%
2026-04-21 008799 国金惠安利率债C 1.1855 1.2063 1.1822 1.2030 0.0033 0.28%
2026-04-20 008799 国金惠安利率债C 1.1822 1.2030 1.1812 1.2020 0.0010 0.08%
2026-04-17 008799 国金惠安利率债C 1.1812 1.2020 1.1773 1.1981 0.0039 0.33%
2026-04-16 008799 国金惠安利率债C 1.1773 1.1981 1.1776 1.1984 -0.0003 -0.03%
2026-04-15 008799 国金惠安利率债C 1.1776 1.1984 1.1771 1.1979 0.0005 0.04%
2026-04-14 008799 国金惠安利率债C 1.1771 1.1979 1.1760 1.1968 0.0011 0.09%
2026-04-13 008799 国金惠安利率债C 1.1760 1.1968 1.1729 1.1937 0.0031 0.26%
2026-04-10 008799 国金惠安利率债C 1.1729 1.1937 1.1708 1.1916 0.0021 0.18%
2026-04-09 008799 国金惠安利率债C 1.1708 1.1916 1.1709 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008799 国金惠安利率债C 1.1709 1.1917 1.1692 1.1900 0.0017 0.15%
2026-04-07 008799 国金惠安利率债C 1.1692 1.1900 1.1673 1.1881 0.0019 0.16%
2026-04-03 008799 国金惠安利率债C 1.1673 1.1881 1.1658 1.1866 0.0015 0.13%
2026-04-02 008799 国金惠安利率债C 1.1658 1.1866 1.1658 1.1866 0.0000 0.00%
2026-04-01 008799 国金惠安利率债C 1.1658 1.1866 1.1671 1.1879 -0.0013 -0.11%
2026-03-31 008799 国金惠安利率债C 1.1671 1.1879 1.1674 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 008799 国金惠安利率债C 1.1674 1.1882 1.1652 1.1860 0.0022 0.19%
2026-03-27 008799 国金惠安利率债C 1.1652 1.1860 1.1649 1.1857 0.0003 0.03%
2026-03-26 008799 国金惠安利率债C 1.1649 1.1857 1.1645 1.1853 0.0004 0.03%
2026-03-25 008799 国金惠安利率债C 1.1645 1.1853 1.1643 1.1851 0.0002 0.02%
2026-03-24 008799 国金惠安利率债C 1.1643 1.1851 1.1630 1.1838 0.0013 0.11%
2026-03-23 008799 国金惠安利率债C 1.1630 1.1838 1.1627 1.1835 0.0003 0.03%
2026-03-20 008799 国金惠安利率债C 1.1627 1.1835 1.1629 1.1837 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 008799 国金惠安利率债C 1.1629 1.1837 1.1639 1.1847 -0.0010 -0.09%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金自主创新A 0.8687 2.80%
国金自主创新C 0.8444 2.80%
国金ESG持续增长A 0.9648 2.69%
国金ESG持续增长C 0.9402 2.69%
国金科创创业量化选股股票A 1.1434 2.55%
国金科创创业量化选股股票C 1.1391 2.55%
国金鑫悦经济新动能A 1.2613 2.48%
国金鑫悦经济新动能C 1.2249 2.47%
国金新兴价值混合A 1.5188 2.30%
国金新兴价值混合C 1.4847 2.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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