交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.7236
-0.0008 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6579
0.0210 1.2804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7236
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一周,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7215 |
1.7215 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0054 |
-0.31% |
