交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.5636
0.0082 0.53%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.5669
0.0115 0.7406%
- 累计净值：1.5636
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：21.49亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5259 |
1.5259 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0201 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0265 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0468 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0328 |
-2.08% |
