交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.5219
-0.0275 -1.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
0.0232 1.5233%
- 累计净值：1.5219
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：21.49亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0344 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0275 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5494 |
1.5494 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0074 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5259 |
1.5259 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0201 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0265 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0468 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0328 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0296 |
1.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0314 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0283 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0236 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0316 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0320 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4692 |
1.4692 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4841 |
1.4841 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0321 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0194 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0371 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0337 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0540 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5169 |
1.5169 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0681 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0170 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0382 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0333 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5512 |
1.5512 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0332 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0206 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0070 |
-0.47% |
