鹏华丰诚债券C基金净值查询(009022)
今天最新净值
1.1175
0.0008 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值:1.1175
- 成立日期:2020-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.7724亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:祝松 杜培俊
近一月,鹏华丰诚债券C(009022)基金累计收益率0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-17 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-16 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-15 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-12 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-09 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-08 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-04-02 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-29 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-28 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |